过帐银行对帐单 (tfcmg5210m100)

使用此进程以将银行事务处理过帐至总帐。 要随后定案电子银行对帐单 (EBS) 批，请选中定案复选框。

 

选择范围
银行对帐单类型
输入银行对帐单或密码箱。

默认值

银行对帐单

银行帐户
指您所在公司的银行帐号。银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。
银行对帐单日期
银行对帐单上的日期。
电子银行对帐单
选项
定案
如果选中此复选框，则 LN 会先创建未定案的事务处理，然后再对它们进行定案。