发送支票至银行 (tfcmg4130m000)

该进程列出了具有下列状态的商业票据：

  • 由业务伙伴承兑（如果使用“业务伙伴承兑单据”选项）。
  • 已发送至客户（如果未使用“发送单据至业务伙伴”选项）。

LN 会为所选商业票据创建一个文件。 将基于银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程的商业票据文件路径字段中定义的明细单来存储该文件。

注意

如果通过推进方式启动了此进程，则只能查找并选择记录。

相关主题

 

付款方银行
付款方银行帐户代码。
业务伙伴
用于收款或付款的业务伙伴。
商业票据到期日
商业票据的到期日。
预期单据
单据中使用的事务处理类型。
预期付款单据 付款
在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中指定的预期付款的单据编号。
币种
在付款单据中表示预期付款或收款金额的货币。

相关主题

事务处理金额
用此付款单据支付的所有付款总额。
发送Y/N
商业票据的状态。

选择要发送到银行的商业票据

发送单据至银行
银行帐户代码。

默认值

默认情况下将显示付款方银行字段的值。

必须链接至在付款方银行字段中输入的银行的付款方式。

可以在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中将付款方式链接至该银行。

选定额合计
用于表示金额的本币。

相关主题

选定额合计
以本币表示的选定额合计。

相关主题