更新现金预测 (tfcmg3210m000)

	更新现金预测 (tfcmg3210m000) 使用此进程以更新现金流量预测。要查看结果，请使用按日期/货币列出的现金预测组件 (tfcmg3520m000) 进程。人工发票和销售发票 LN 会根据付款计划或所选选项确定预期付款日期：到期日预期付款日期平均收款期间预期付款日期加上平均过期天数；根据客户统计数据可以计算平均过期天数。如果无任何付款计划可供使用，则可以根据清偿日期选择人工发票和销售发票。销售订单如果指定了交货日期，LN 会使用此日期；否则会使用计划交货日期和付款条款规定天数。此外，还要加上收款方业务伙伴数据中的额外天数。项目合同对于未结算的项目，LN 会考虑所有以下发票类型：预付款请求合同交付（对于基于交货的开票）成本加成合同延伸酬金和罚金（状态为已核准或固定费用）。暂扣款分期开票进度付款请求（状态为已核准）。单位费率为状态高于自由的项目完成计算。项目必须链接至未取消的合同行。这种情况下会使用计划发票日期，或者是当前日期加上发票（第一张发票）或合同行的付款条款规定天数。销售报价单计划交货日期加上付款条款规定天数（可以从业务伙伴数据中检索）可作为要使用的清偿日期。销售报价单具有单独的成功率。如果报价单的成功率大于或等于所输入的成功率，则考虑该报价单。而绝不会考虑替代报价单。采购发票 LN 会根据付款计划或所选选项确定预期付款日期：到期日预期付款日期平均付款期折扣日期采购订单要定义清偿日期，必须定义最适当的交货日期。应当依次检查已确认交货日期、当前计划交货日期和计划交货日期。将使用找到的第一个日期。交货日期加上发票开具方业务伙伴数据中付款条款规定的付款期，就是清偿日期。经常订单清偿日期按如下方式定义：定期付款：经常订单付款计划中的计划付款日期。一次性付款：经常订单中的计划付款日期。此外，这两种日期都要加上付款方业务伙伴数据中的额外天数。预算为了将预算金额指定至清偿日期，LN 会通过考虑付款日期字段，来自动生成预算现金预测期间。特定期间的所有预算数据都会添加到 LN 生成的清偿期间内。注意按年处理预算。人工发票如果选中此复选框，则会在现金预测中包括人工发票。销售发票如果选中此复选框，则现金流量预测更新会包含销售发票 (tfacr1110s000) 进程中定义的未付销售发票余额。选项如果选中销售发票复选框，则此选项可用。现金预测 - 日期选项可疑销售发票如果选中此复选框，则会在现金预测更新中包括可疑销售发票。如果选中销售发票复选框，则可以选中此复选框。问题销售发票如果选中此复选框，则会在现金预测更新中包括具有问题代码的销售发票。如果选中销售发票复选框，则可以选中此复选框。相关主题问题发票销售订单如果选中此复选框，则会在现金预测中包括现有销售订单。销售报价单如果选中此复选框，则将在现金预测中包括销售报价单。要纳入的百分比选中“销售报价单”复选框，可访问此字段。您可以指定在现金流量预测更新中所包括报价单的最小成功百分比。项目合同如果选中此复选框，则会在现金预测中包括项目合同。采购发票如果选中此复选框，则将在现金预测中包括未结采购发票的余额。选项如果选中采购发票复选框，则此选项可用。现金预测 - 日期选项冻结的采购发票如果选中此复选框，则会在现金预测中包括冻结的采购发票。已登记发票如果选中此复选框，则会在现金预测中包括未结已登记发票的余额。采购订单如果选中此复选框，则会在现金预测中包括采购订单。经常订单如果选中此复选框，则会在现金预测中包括经常订单。请购单如果选中此复选框，则将在现金预测中包括请购单。预算如果选中此复选框，则将在现金预测中包括预算。预算年度选中预算复选框，可访问此字段。输入处理预算的年度。预算输入必须包括在现金流量预测中的预算。付款日期预算现金预测 - 日期选项删除未选定的数据如果选中此复选框，则删除未选定数据。删除数据直至在此处输入一个日期，则删除截止到此日期的所有原有数据。