支票所使用的银行帐户。
支票主档 (tfcmg2115s000)使用此进程以维护要进行付款的支票。
注意
此进程与支票主档 (tfcmg2515m000) 进程相关。
银行 支票所使用的银行帐户。 付/收款方式
付款方式代码。 支票编号
支票的编号。 您必须在从银行收到的一系列支票中输入一个支票编号。 您还可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义支票系列。 支票详细资料 支票状态 支票的当前状态。 收款方业务伙伴
收款方业务伙伴代码。 您可以使用支票对业务伙伴进行付款。 收款方业务伙伴
业务伙伴名称的第一部分。 支票地址 业务伙伴的地址。 创建日期 支票的单据日期。 未结调节单据 可以用来调节在预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中创建的支票表示的预期付款的事务处理类型。 未结调节单据 已提供支票的单据编号。 付款批 付款所属的付款批。 现金详细资料
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