输入预期付款的付款方银行帐户。
预期付款 (tfcmg2110s000)使用此进程以定义与预期付款事务处理相关的通用数据和总金额。 您只能使用人工付款方式处理预期付款。 必须在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中获得授权才能处理付款类型和付款金额。 要启动此进程，必须选择现金事务处理类型以及预期付款 (tfcmg2110s000) 作为主进程，并且选择预期付款（明细） (tfcmg2116s000) 进程作为事务处理 (tfgld1101m000) 进程的事务处理类型字段中的下一个进程。
银行 输入预期付款的付款方银行帐户。 预期付款单据 预期付款单据的事务处理类型。 单据编号包含事务处理类型以及唯一的单据标识号。 预期付款单据 在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中指定的预期付款的单据编号。 预期付款单据 希望显示银行余额的年份。 预期付款单据 在其中创建或输入预期付款事务处理的财务批。或者 付/收款方式 输入链接至付款单据的付款方式。 方法的付/收款类型必须为人工。 收款方业务伙伴 输入收款方业务伙伴以承兑收款或付款。 支票编号 预期付/收款的创建日期 创建预期付/收款的日期。 计划清算日期 银行执行付款单的日期。 币种 预期付款/收款所使用的货币。 汇率
本币代码。 汇率 兑换货币所用的汇率。 默认值 默认情况下会使用在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中定义的汇率。 货币因子 用来分割发票中的货币以将其换算为本币的数字。 事务处理金额 用此付款单据支付的所有付款总额。 付款步骤 单据的当前处理阶段。 在按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中进行定义时，每个阶段都有一定数量的分录与其关联。 余额
预期付款（明细） (tfcmg2116s000) 进程中定义的付款单据总额与付款明细之间的差额。 该金额通常为 0，因为终止预期付款（明细） (tfcmg2116s000) 进程时系统会显示问题或消息提示，而不会分配总金额。 余额 指示器显示金额是借方金额还是贷方金额。 付款期 创建预期付款的会计年度。 付款期 年度和期间之间的分隔符。 付款期 创建预期付款的会计期。 付款批 创建预期付款的付款批。 付款单据 付款单据的事务处理类型。 付款单据 为付款而选择的单据编号。 承兑金额
银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中承兑和调节的金额。 拒付金额 由于未承兑而在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中冲销的金额。
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