人工组合付款 (tfcmg1545m000)
使用此进程以 列出人工组合付款的数据,该数据可在
人工组合付款 (tfcmg1145s000)
详细进程中进行维护。
如果使用
付款协议
,则必须先应用付款协议,之后才能处理付款批。
付款批
选择用于人工付款的
付款批
。
收款方业务伙伴
选择付款批的
收款方业务伙伴
代码。
币种
用于付款的
货币
。
付款方式
付款方式
代码。
业务伙伴银行
收款方
银行帐户
代码。
计划付款日期
进行付款的日期。
付款原因
付款原因
代码。
序号
对批的付款的
序号
。
科目类型
科目类型。
银行
付款方
银行帐户
代码。
事务处理金额
以指定币种表示的付款总金额。
组合
使用此功能可人工组合付款。只能组合属于已创建批的付款。