组合付款通知单行 (tfcmg1503m000)

为预期付款事务处理选择付款批。

接收付款的收款方业务伙伴。

用于付款的货币。

预期付款的付款方式。

必须向其付款的银行帐户。

组合付款的到期日。

指明为何进行付款的付款原因。 付款原因用于外汇付款。

序号，前提是批中包含多重付款。

如果选中此复选框，则已付款。

以币种字段中指定的币种表示的付款金额。

付款方业务伙伴的银行帐户。

付款单据的编号，包括事务处理类型、单据编号和序号。

银行付款的日期。

付款通知单中打印的参考文本。

科目类型指示总帐科目涉及的事务处理类型。

处理此事务处理期间银行发生的额外成本。

链接到分包发票的付款的付款协议代码。

如果选中此复选框，则使用支票支付金额。

如果选中此复选框，则将组合付款过帐到财务科目。

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

创建发票的财务公司。