创建付款单 (tfcmg1256m000)

使用此进程以按付款方式对付款批中包含的组合付款进行排序。

只能为审计付款 (tfcmg1255m000) 进程中已核准的付款运行此进程。

LN 会为已核准付款检查以下内容。

步骤 1 启动付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程以创建新付款。

步骤 2 检查是否已创建所有付款。

A： 如果是，LN 将启动过帐付款 (tfcmg1257m000) 进程。

B： 如果付款尚未执行，则中止付款过程。

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付款批
对于要创建支付委托书的付款过程，请为其选择付款批。

只能选择在下列进程中处理的批：

付款处理默认标识
选择在自动处理默认数据 (tfcmg1190m000) 和按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000) 进程中创建的付款流程默认标识代码。
汇款文本
输入要打印在汇款通知单 (RAM) 上的文本。
本币
用于付款的货币。

 

创建订单
如果选择此命令，系统将针对选定的范围创建支付委托书。
付款流程默认数据
如果选择此命令，将启动自动处理默认数据 (tfcmg1190m000) 进程，在该进程中，您可以添加/修改付款流程默认值。