按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)

使用此进程以存储和维护供应商付款的付款默认数据,它们是特定于银行和付款方式组合的数据。

在不中断的付款运行过程中,付款处理不会停下来要求提供用户信息。相反,LN 会使用在此进程和在自动处理默认数据 (tfcmg1190m000) 进程中保留的默认值。

 

付款处理默认标识
选择所要指定的默认按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000) 的付款处理默认标识代码。
银行
选择与付款默认数据相关的付款方银行帐户
注意
付/收款方式
与默认数据相关的付款方式
注意

您无法为自动付款/直接借记处理选择单一商业票据种类的付/收款方式。

使用当前日期作为事务处理日期
如果选中此复选框,则将当前日期用作付款日期。
事务处理日期
只有未选中使用当前日期作为事务处理日期复选框时,才会启用此字段。

在这种情况下,必须指定付款日期。

使用下一张可用支票
如果选中此复选框,则将使用下一可用支票编号处理付款。
注意

只有选中了付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的使用支票主档复选框,才会启用此字段。

起始支票
输入支票编号。

只有未选中使用下一张可用支票复选框时,才能访问此字段。

注意

您可以在此进程中添加新支票范围 (tfcmg2210s000)

发送人标识
选择进行付款的用户。
文件标识
输入付款文件的标识代码。
固定说明
输入链接至付款转帐的说明。
输出付/收款文件的设备
选择用于打印付款报告的输出设备代码编号。
打印附加报告的设备
选择用于打印附加付款报告的输出设备代码编号。
已附加实际单据 (Norma 32)
如果选中此复选框,则表示将实际商业票据发送至银行时,它与 Norma 32 文件随附在一起。
改写现有文件
如果选中此复选框,则打印时将覆盖现有文件。

 

生成默认数据
如果选择此命令,则将为银行和付款方式的所有可能组合生成默认数据。