银行帐户。 可以在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中定义银行帐户。
按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)使用此进程以维护所选付款方式所链接的银行数据。 该数据包括使用银行帐户付款和收款的事务处理。
银行
银行帐户。 可以在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中定义银行帐户。 付/收款方式
付款方式。 可以在付/收款方式 (tfcmg0540m000) 进程中定义付款方式。 根据所选银行帐户和付款方式的组合，将金额过帐到分类科目和分帐科目。 预期过帐 预期付/收款事务处理类型 创建该银行/付款方式组合的预期付款/收款单据时所使用的事务处理类型。
注意
该事务处理类型的类别必须为现金。 在事务处理类型 (tfgld0511m000) 进程中，必须清除冻结回溯复选框。 预期付/收款总账科目 在科目表 (tfgld0508m000) 进程中会定义该分类科目。 分帐 指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。分帐用于指定分类科目信息。 系列号
LN 用来为预期付款/收款生成单据编号的系列。 付/收款文件路径 付款/直接借记文件所写入的路径。 此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。 示例
您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。 并在文件名的末尾添加序列号。 路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。 示例
注意
如果在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中，将输出类型设置为文件，则此字段可用。 布局 用于生成 XML 文件的 XML 布局的代码。
注意
如果两个条件均满足，则此字段可用：
XML 文件路径 写入 XML 文件的服务器路径。 此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。 示例 日期： 2015 年 10 月 23 日
您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。 并在文件名的末尾添加序列号。 路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。 示例 日期： 2015 年 10 月 23 日
本地路径 写入 XML 文件的本地路径。 此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。 示例 日期： 2015 年 10 月 23 日
您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。 并在文件名的末尾添加序列号。 路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。 示例 日期： 2015 年 10 月 23 日
从服务器删除文件 如果指定了本地路径，可以选中此复选框以在默认情况下删除在服务器上创建的 XML 文件。 清算天数 处理银行汇票所需的天数。 如果付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程的输出类型字段中的输出类型为文件，则该天数会包含发送软盘所需的时间。 在选择自动收款调节 (tfcmg2121s000) 进程中执行自动调节时，必须提供清算天数。 计划借记日期之前的最少天数 计划借记日期之前的天数，在该天数内发送到银行的借记通知不会被拒收。 如果计划借记日期与处理日期之间的天数不够，处理将不能继续。 此处指定的值在以下进程中检查：
值为“0”（零）表示没有最小值，因此不执行任何检查。
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