付款方式代码。 付款方式用于定义付款/收款的过程或流程。
付/收款方式 (tfcmg0140s000)使用此进程以维护发票的付/收款方式。 在步骤标签中，可以选择 LN 必须执行并为之创建财务过帐的步骤。 某些步骤仅用于应付商业票据 (TNP)，而某些步骤仅用于应收商业票据 (TNR)。 某些步骤的可用性取决于其它步骤的选择。 对于某些步骤，您可以指定可选步骤。 对于每份商业票据，LN 在对其进行创建、承兑、发送至银行、背书、到期等操作时，会记录其状态。 商业票据的状态始终指示对商业票据执行的最后步骤。
付/收款方式 付款方式代码。 付款方式用于定义付款/收款的过程或流程。 详细资料 付款明细 收/付款 该字段指示付款方式参考付款还是收款。 付/收款类型 付/收款方式的付款或收款类型。 付款或收款的类型可确定 LN 处理付款或收款的方式。 商业票据类型 如果付/收款类型为单一商业票据，则此类型为商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中定义的商业票据类型。 贷方票据允许负付款额
如果选中此复选框，
LN允许付款文件中存在负金额。 如果银行可以处理负的付款金额，请选中此复选框。 例如，如果选择发票和贷方票据进行付款，且贷方票据总金额超过了发票总金额，则付款金额可以为负值。 某些银行会提供相应服务，即，将负付款存储一段时间并通过同一客户与同一业务伙伴之间的正付款来抵销此负付款。 协议保留期到期时，银行会将所有剩余金额转帐给客户。 最大金额 公司的参考货币。 最大金额 输入可使用该付款方式向业务伙伴支付的最大金额。 此金额以参考货币表示。 如果付款额超出此金额，则 LN 会使用在替代付/收款方式字段中选择的付款方式。 要访问此字段，付款方式必须为自动付款。 替代付/收款方式 替代付款方式是指要支付的金额超过最大金额字段中输入的最大金额时，所使用的付款方式。 示例 您选择了付款方式 B3。 此付款方式是为支付委托书预留的方式。 然后，输入 15,000 作为最大金额，并选择 C3 作为替代付款方式。 例如，超过 15,000 的付款额将以支票支付。 当您尝试通过付款方式 B3 向供应商支付 16,000 时，在自动付款过程中，LN 会自动使用方式 C3 而非 B3 进行付款。 另外，还必须在该进程中定义替代付款方式。 付款类型 指示付款类型的代码。 银行需要使用付款指示符的类型来正确处理付款单。 可以在付款类型 (tfcmg0504m000) 进程中为每种付款类型定义一个代码。 直接借记过程 (Norma 19)
直接借记过程的类型。 允许值
注意
如果收/付款字段设置为收款，且报告组为 Norma 19，则启用此字段。 报告选择 输出类型 选择其中一种输出类型。 如果选择文件，则必须在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中为文件指定路径。 付款/收款格式化方式 如果您选择了文件，则可以指示付款文件必须由 LN 创建，或者由可以处理 CreditTransferBOD 的外部系统创建。 XML 文件
如果选中此复选框，则可以在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中输入 XML 文件布局代码和路径。
注意
创建付/收款的进程 指定用于创建收款和付款单据及序列文件的进程。 要指定适用的进程，请推进至付/收款方式报告的进程 (tfcmg0530m000) 进程。 付（收）款报告组 使用报告组，可定义处理付款/直接借记时必须打印的附加报告/ASCII 文件的类型。 在转帐付款 (tfcmg1260m000) 进程中处理付款批时，会生成银行文件。 要指定报告组，请推进至付/收款报告 (tfcmg0531m000) 进程。 如果选择支持付款单的报告组，则必须在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中为文件指定路径。 附加报告 输入附加报告组可定义处理付款或直接借记时必须打印的附加报告或 ASCII 文件的类型。 要指定报告组，请推进至付/收款报告 (tfcmg0531m000) 进程。 报告选项 默认打印报告的设备 如果选择纸张，请输入默认的打印机编号以打印付款单据。 如果选择文件，请指定文件的类型。 必须填入设备
如果选中此复选框，则不能更改默认打印报告的设备字段中输入的路径。 要打印到文件，则必须输入该值。 默认打印附加报告的设备 用来打印付款报告的默认打印机的编号。 直接借记过程 对于德国银行文件，此过程为要使用的直接借记过程。 如果在创建付/收款的进程字段中选择创建软盘德国银行票据（直接借记） (tfcmg4261s000) 进程作为要创建银行文件的进程，则可以选择要使用收款方式的直接借记方式类型。 下列直接借记方式是可用的：
必须对这两个过程加以区别，才能在创建软盘德国银行票据（直接借记） (tfcmg4261s000) 进程中创建德国银行文件。 默认值为委托。 付款模式 指示将付款文件转移到银行的方式。 不同的银行手续费适用于不同的付款方式。 如需详细资料，请参阅付款方式。 外汇付款类型 ... 选项 单据组合 组合选项 用于在付款单据上组合发票或付款计划行的方式。 组合限制 可在一个付款单据上组合的发票组合参考中的最大发票数或最大字符数。 如果在组合选项中选择汇款，此字段将被禁用。 组合动作 当发票组合参考中的发票数或最大字符数超出组合限制时，LN 采取的动作。 编号方式 付款单据事务处理的编号方式。 单据数目 可包括在一个付款单据中的最大数量的事务处理。 如果在编号方式字段中选择了单据数目，则可输入一个值。 付款原因 添加外汇付款原因 要在银行文件的付款详细资料中添加付款原因，请选中此复选框。 对于北欧银行文件，如果您以外币进行付款，则必须在付款详细资料中添加原因代码和附加原因说明。 无需原因的最小金额 若支付的款项大于该字段中指定的金额，则必须输入付款原因。 对于小于该最小金额的付款，无需输入原因。 预期付/收款步骤 步骤 1
如果选中此复选框，则已经收到了预期付款单据。 步骤 2
如果选中此复选框，则已经承兑或发送了预期付款单据。 步骤 3
如果选中此复选框，则已将预期收款单据发送至银行。 要求过帐数据
如果选中此复选框，则必须在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中，维护按银行/付款方式列出的过帐数据。 如果清除此复选框，则可以处理无需任何过帐的付款单据。 如果付/收款类型为单一商业票据，则会选中并禁用此复选框。 要定义并生成商业票据付/收款方式的过帐方案，请在视图, 参考, 操作菜单上单击生成商业票据过帐方案。 选项 需要银行帐户
如果选中此复选框，则使用付款方式或收款方式的业务伙伴必须拥有银行帐户。 可以在以下进程中定义银行帐户：
如果选中此复选框， LN会在以下进程中准备的发票和付款报告上打印银行帐号：
注意
如果选中此复选框，但没有银行帐户，则会在审计付款 (tfcmg1255m000) 进程中收到审计错误。 需要国际银行帐户
如果选中此复选框，
LN 则会在审计付款或直接借记通知单时检查债权人或债务人的国际银行帐号 (IBAN)。 审计是付款和直接借记处理的最开始要执行的步骤之一。 如果缺少 IBAN，则会打印报表指定缺少 IBAN 的债权人或债务人。 需要银行地址
如果选中此复选框，则 LN 在统一开票中生成的发票上打印业务伙伴的银行地址。 该地址必须在地址 (tccom4530m000) 进程中定义。 如果选中此复选框，但没有地址，则这将在审计付款 (tfcmg1255m000) 进程中产生审计错误。 使用支票主档 计划付/收款日期等于发票到期日
如果选中此复选框，则会使用发票到期日来填写付款/直接借记通知单中的计划付款/借记日期。 此操作会影响以下进程：
计划付款日期等于商业票据付款日期
如果选中此复选框，则会使用商业票据的付款日期来填写付款/直接借记通知单中的计划付款/借记日期。 此操作会影响以下进程：
使用原因代码作为组合标准
如果选中此复选框，则在人工组合付款 (tfcmg1145s000) 进程中，也会将付款原因作为一个组合标准。 使用国际银行帐户
如果选中此复选框，则 LN 会使用银行的国际银行帐号进行付款和直接借记。 如果清除此复选框，则 LN 会使用业务伙伴的银行帐号进行付款和直接借记。 可以在下列进程中定义国际银行帐号和/或业务伙伴的银行帐号。
打印汇款通知单（意大利）
如果选中此复选框，且付款使用此付款方式，则 LN 会在自动付款过程中生成汇款通知单。 汇款通知单包含有关发票和各笔付款的详细资料。 使用打印汇款通知单 (tfcmg1270m000) 进程可打印汇款通知单。 汇款通知单的布局要符合意大利的要求。 要求过帐数据
如果选中此复选框，则必须在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中，维护按银行/付款方式列出的过帐数据。 如果清除此复选框，则可以处理无需任何过帐的付款单据。 如果付/收款类型为单一商业票据，则会选中并禁用此复选框。 要定义并生成商业票据付/收款方式的过帐方案，请在视图, 参考, 操作菜单上单击生成商业票据过帐方案。 用发票开具方业务伙伴作为组合标准
如果选中此复选框，则 LN 在组合付款 (tfcmg1504s000) 进程的付款明细标签上输入发票开具方业务伙伴。 使用开票公司作为组合标准
如果选中此复选框，则 LN 在组合付款 (tfcmg1504s000) 进程的付款明细标签上输入开票公司。 需要直接借记委托
如果选中此复选框，则必须将有效的直接借记委托链接至直接借记通知单。
注意
在直接借记委托 (tfcmg0127m000) 进程中可以维护直接借记委托。 币种/国别选择 选项 允许外国银行帐户
如果选中此复选框，则可以结合外国银行帐户来使用付/收款方式。 允许外币
如果选中此复选框，则可以采用外币处理付款/收款事务处理。 币种 选择此付款方式必须使用的币种。
注意
例如，可创建一种付款方式以生成采用英镑的付款，创建另一种方式来执行采用欧元的事务处理。 欧元付款方式 如果发票币种为经济货币联盟 (EMU) 成员国货币，则可以选择使用欧元的付款方式。 随后，便会使用与欧元相关的付款方式，而不会使用为发票定义的付款方式。
注意
如果在币种字段中指定的货币为经济货币联盟 (EMU) 成员国货币，则该字段可用。 步骤 步骤 收到单据
如果选中此复选框，则 LN 必须先完成此步骤，然后才能处理下一步骤。 签发单据
如果选中此复选框，则 LN 必须先完成此步骤，然后才能处理下一步骤。 发送单据至业务伙伴
如果选中此复选框，则 LN 必须先完成此步骤，然后才能处理下一步骤。 承兑/发送单据
如果选中此复选框，则 LN 必须先完成此步骤，然后才能处理下一步骤。 发送单据至银行
如果选中此复选框，
单据作废
如果选中此复选框，则必须对商业票据完成此步骤，然后才能处理下一步骤。 发送单据至银行进行贴现
如果选中此复选框，则会对商业票据完成此步骤。 单据贴现
如果选中此复选框，则必须对商业票据完成此步骤，然后才能处理下一步骤。 单据背书
如果选中此复选框，则会对商业票据完成此步骤。 单据担保
如果选中此复选框，则会对商业票据完成此步骤。 单据到期
如果选中此复选框，则会对商业票据完成此步骤。 过帐步骤 可选步骤 发送单据至业务伙伴为选择性步骤
如果选中此复选框，则此步骤将为可选步骤。 由业务伙伴承兑单据为选择性步骤
如果选中此复选框，则此步骤将为可选步骤。 单据到期为选择性步骤
如果选中此复选框，则此步骤将为可选步骤。 发送单据至银行进行贴现为选择性步骤
如果选中此复选框，则此步骤将为可选步骤。
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