应付帐款参数 (tfacp0100m000)

	应付帐款参数 (tfacp0100m000) 使用此进程以定义用于控制应付帐款中数据的参数。如果选择订单金额默认为发票金额复选框，订单金额将用作采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中的默认发票金额。如果采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中的发票类型字段不是成本发票，则该条件适用。在外部发票标签上，可以输入根据集成应用程序（例如电子采购系统）的外部消息中的信息自动创建采购发票所需的详细资料。可以输入外部采购发票和贷方票据的默认事务处理类型和系列，还可以输入默认批参考。相关主题处理采购发票多公司采购发票匹配汇率变化差异采购发票授权通用生效日期定义新参数设置的日期。将此日期和先前的设置发布到历史记录，可使用户查看先前的设置。冻结已登记发票的原因要自动冻结已收到的发票，可以选择一个冻结原因。默认情况下，LN 会将冻结原因链接到您在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中输入的采购发票。如果此字段为空，则不会自动冻结已收到的采购发票。相关主题授权已登记发票默认帐龄分析代码链接在帐龄分析数据 (tfacp0540m000) 进程中创建的帐龄分析代码。分析代码用作以下进程中的默认值：在打印发票开具方业务伙伴帐龄分析 (tfacp2420m000) 进程中打印帐龄分析时。在发票开具方业务伙伴帐龄分析摘要 (tfacp3525m000) 进程中，相关主题处理采购发票上次使用的临时发票编号指定给发票的上一发票单据编号。 LN 使用此值确定已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中的新发票编号。在该进程中，收到的发票会被指定一个临时编号。发票在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中处理后，将获得最终编号。如果在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中输入了新发票，LN 将指定一个默认值，该值等于现有单据编号加 1。记录此单据编号以后，此字段中的值会自动递增。相关主题处理采购发票可用性类型公司日历的可用性类型。使用可用性类型可指示银行休息日和公司不能付款的其它期间。相关主题到期日计算设置订单金额默认为发票金额如果选中此复选框，则订单金额用作采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中的默认发票金额。如果采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中的发票类型字段不是成本发票，则该条件适用。分包如果选中此复选框，则在应付帐款中启用分包。必须填入业务伙伴关系如果选中此复选框，则在卖方业务伙伴和发票开具方业务伙伴未共享同一父业务伙伴的情况下，发票将无法与采购订单相匹配。如果清除此复选框，且用户将采购订单与发票开具方业务伙伴进行匹配，而这二者并未共享同一父业务伙伴，则 LN 将显示警告。重复发票检查必须填入发票编号如果选中此复选框，则用户必须输入发票编号。不允许空发票编号。允许发票编号重复如果选中此复选框， LN则允许每个业务伙伴的发票编号重复。如果业务伙伴中已存在生成的发票编号，并且允许发票编号重复，LN 显示警告。如果清除此复选框，则不允许每个业务伙伴的发票编号重复。检查重复金额 - 发票日期如果选中此复选框，则 LN 会显示一则警告，指出采购日期、金额和业务伙伴重复。此项检查仅适用于当前的业务伙伴。检查重复金额 - 订单编号如果选中此复选框，则 LN 会显示一则警告，指出发票订单、金额和业务伙伴重复。此项检查仅适用于当前的业务伙伴。在公司间检查发票编号如果选中此复选框， LN将检查当前财务组中全部财务公司的重复发票编号。如果清除此复选框，则 LN 仅检查当前财务公司的重复发票编号。注意如果财务组包含多个财务公司，检查全部公司的重复发票编号需要花费一些时间。检查所有业务伙伴的发票编号如果选中此复选框， LN则对所有业务伙伴的发票执行编号检查。如果清除此复选框，则 LN 只会对具有相同业务伙伴的发票执行编号检查。在发票年度内检查发票编号如果选中此复选框， LN则将对当前年度内的发票执行编号检查。如果清除此复选框，则 LN 将对任何年度内的发票执行编号检查。对帐单编号首页顶部空行数您必须指定催单首页顶部要留空的行数。这部分空间可用作信头。后续页顶部空行数您必须指定催单后续页顶部要留空的行数。这部分空间可用于公司徽标等内容。页面底部空行数必须指定每个催单页面底部要留空的行数。事务处理注销汇率变化差异汇率变化收益如果选中此复选框， LN 注销在注销汇率变化差异 (tfacp2240m000) 进程中产生的汇率变化收益。相关主题汇率变化差异预期付款汇率变化差异如果选中此复选框，则处理链接至预期付款的发票的汇率变化差异。对于预期付款，通过将原始发票金额减去实际付款额可得出汇率变化差异。通常，处理未结发票总额的汇率变化差异。示例发票金额 800.00 美元部分付款 100.00 美元预期付款 200.00 美元计算出的汇率变化差异： 700.00 美元如果清除此复选框，则不为带有预期付款的发票处理汇率变化差异。相关主题汇率变化差异汇率变化差异的事务处理类型用来过帐因汇率波动引起的汇率变化差异的事务处理类型。允许值选择事务处理类别为采购更正的事务处理类型。相关主题未实现的汇率变化差异注销付款差额付款差额事务处理类型用来过帐付款变化差异的事务处理类型允许值选择事务处理类别为采购更正的事务处理类型。相关主题使用事务处理类型汇率变化差异采购发票的 EDI 参数事务处理类型代码指定给EDI的采购发票的事务处理类型。相关主题使用事务处理类型 EDI 批参考要链接到EDI的采购发票批的批参考。相关主题处理采购发票 EDI 对事务处理输入日期使用单据日期如果选中此复选框，则可以使用单据日期，而不使用事务处理输入日期。佣金分帐会计的集成文档类型用来将佣金事务处理映射到可在集成映射方案中核算分帐的正确分帐的集成文档类型。相关主题设置集成映射方案事务处理类型用于佣金的事务处理类型。 LN 使用此事务处理类型通过自开票为佣金事务处理生成单据编号。系列号用于佣金的系列。 LN 使用此系列生成用于佣金发票的单据编号。佣金发票是在销售的佣金和折让中生成的。批参考用于佣金事务处理的批参考。批号为佣金的最新批生成的批号。批号最新批的佣金生成日期。取消事务处理类型已取消的单据的事务处理类型。事务处理类别必须为采购贷方票据。注意此功能是针对保加利亚的特有功能。付款付款审核核准付款的成本发票如果选中此复选框，则表示成本发票和为采购卡对帐单生成的发票需要核准付款。相关主题采购发票授权为付款审核订单相关的发票如果选中此复选框，则要求对与订单相关的采购发票进行付款审核。如果不希望在登记、匹配和核准发票后执行额外的活动来核准发票付款，则可清除此复选框。相关主题采购发票授权核准用于付款的自开票发票如果选中此复选框，则表示自开采购发票需要核准付款。相关主题采购发票授权核准付款的内部发票如果选中此复选框，则表示内部采购发票需要核准付款。相关主题采购发票授权默认的审核期间（天）默认情况下，必须在发票日期之后的此天数之内核准发票。存储业务伙伴付款 - 订单信息存储业务伙伴付款 - 订单信息如果选中此复选框，则在订单相关的采购发票上进行付款时，LN 会存储业务伙伴的付款单信息。重要事项！只能在您所在机构的采购订单行、发票和付款相关的业务流程主要基于一一对应关系时才可以选中此复选框。否则，启用此功能可能导致数据急剧增长，并使订单、发票和付款数据的可访问性减低。匹配采购发票匹配采购发票匹配选择多公司匹配类型。相关主题多公司采购发票匹配自动匹配自动匹配如果选中此复选框，则可以选择 LN 必须用于采购发票自动匹配的方法。如果清除此复选框，则必须人工匹配发票。相关主题自动匹配采购发票自动匹配过程 Match Procedure 发票金额小于匹配金额百分比发票金额可低于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。您可以在目前的应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中全局定义允许的差额，也可以在按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限 (tfacp0107m000) 进程中按业务伙伴定义。如果发票金额/百分比与匹配金额/百分比之间的价差在定义的容限范围内，该价差是允许的。如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。相关主题价差和额外成本的授权处理采购发票金额发票金额可低于采购订单或收货单匹配金额的默认金额。在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。您可以在目前的应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中全局定义允许的差额，也可以在按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限 (tfacp0107m000) 进程中按业务伙伴定义。如果发票金额与匹配金额之间的价差在定义的容限范围内，该差额是允许的。如果差额在此容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。相关主题价差和额外成本的授权处理采购发票发票金额大于匹配金额百分比发票百分比可高于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。您可以在目前的应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中全局定义允许的差额，也可以在按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限 (tfacp0107m000) 进程中按业务伙伴定义。如果发票金额/百分比与匹配金额/百分比之间的价差在定义的容限范围内，该价差是允许的。如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。相关主题价差和额外成本的授权处理采购发票金额发票金额可高于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。您可以在目前的应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中全局定义允许的差额，也可以在按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限 (tfacp0107m000) 进程中按业务伙伴定义。如果发票金额与匹配金额之间的价差在定义的百分比和金额容限范围内，则价差为允许的差价。如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。相关主题价差和额外成本的授权处理采购发票核准 I 审核批访问模式审核批访问模式 LN 创建发票核准批的方法。您可以选择：每个用户每天一个核准批：如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个核准批。如果用户在一天结束前定案该批，则 LN 会为该用户创建的任何后续核准创建新核准批。核准批具有个别用户访问模式，可忽略在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择的默认批访问模式。所有用户每天一个核准批：如果可能，LN 会每天创建一个可供全部用户使用的核准批。如果用户在一天结束前定案该批，则 LN 为全部后续核准创建新核准批。核准批具有所有用户访问模式，可忽略在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择的默认批访问模式。核准批访问模式可用于以下核准处理：匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中人工核准。在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程中自开发票和内部发票生成。在生成内部货运发票 (tfacp2246m000) 进程中生成内部货运发票。审核采购发票事务处理类型用来核准与登记期间未核准的采购发票相关的未结发票的事务处理类型。允许值选择事务处理类别为采购更正的事务处理类型。相关主题使用事务处理类型匹配和核准采购发票系列号用于采购发票的系列。 LN 使用此系列生成用于采购发票的单据编号。批参考输入用于发票核准批的参考。如果在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中核准发票，LN 使用以下项目创建批：在事务处理类型字段中选择的事务处理类型。在此字段中输入的参考。在审核期间过帐成本如果选中此复选框，则在与核准单据的相同期间对成本进行过帐。如果清除此复选框，则当用户尝试对成本行存在于上一未结期段的发票进行核准时，LN 将显示警告。相关主题处理采购发票自开票/内部采购发票分帐会计的集成文档类型用来定义将自开发票和外部发票映射到控制科目和分帐的集成文档类型。定义财务集成映射方案时，还必须将自开发票的单据类型映射到分类科目和分帐。 LN 会按照以下顺序搜索自开发票和外部发票过帐到的分帐：如果分帐已链接到控制科目且所有订单行的集成要素都相同，则 LN 会根据集成映射方案中自开票单据类型的映射情况确定使用的分帐。如果集成要素并非都相同，LN 会使用在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中为发票开具方业务伙伴指定的分帐。如果没有为发票开具方业务伙伴指定分帐，LN 使用在按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacp0111m000) 进程中为业务伙伴的财务供应商组指定的分帐。相关主题设置集成映射方案事务处理类型用于自开票程序的事务处理类型。允许值选择一种事务处理类型：事务处理类别为采购发票在事务处理类型 (tfgld0511m000) 进程中选中了固定顺序的单据复选框。相关主题自开发票未实现的汇率变化差异系列号用于自开发票的系列。 LN 使用此系列生成用于自开发票的单据编号。增值税帐册的事务处理类型使用增值税帐册时的这些事务处理的事务处理类型。相关主题设置增值税帐册增值税帐册事务处理类型批参考为每个自开票批输入参考。相关主题自开发票核准 II 自开票/内部贷方票据事务处理类型用于借项凭单的事务处理类型。系列号用于借项凭单的系列。 LN 使用此系列生成用于借项凭单的单据编号。批参考为借项凭单输入批参考。内部货运发票分帐会计的集成文档类型用来将货运发票映射到可在集成映射方案中核算分帐的正确分帐的集成文档类型。相关主题设置集成映射方案事务处理类型用于内部货运发票的事务处理类型。系列号用于货运发票的系列。 LN 使用此系列生成用于货运发票的单据编号。批参考用于内部货运发票的批参考。采购卡采购卡如果选中此复选框，则可以输入与采购卡相关的数据。单据类型单据类型：采购卡 - 收款用来将采购卡采购映射到集成映射方案中正确分类科目和分帐的集成文档类型。相关主题设置集成映射方案单据类型：采购卡 - 价格差异用来将采购卡采购价格差异映射到集成映射方案中正确分类科目和分帐的集成文档类型。相关主题设置集成映射方案采购发票事务处理类型采购卡发票事务处理类型。该事务处理类型必须为采购发票类别。系列 LN 用来生成采购单据的单据编号的系列。调整事务处理类型用来过帐未付调整的事务处理类型。此类型用来结算先前开票的采购卡对帐单。该事务处理类型必须为现金类别。系列 LN 用来为未付调整事务处理生成单据编号的系列。请购单编号组用于请购单的编号组。系列 LN 用来为请购单生成单据编号的系列。税码用于请购单和对帐单行的默认税码。对帐单行类型代码行类型代码。输入采购卡对帐单行时使用的默认值。修改外部请购单如果选中此复选框，则可以修改未匹配的已导入请购单。税务详细资料通用税金计算级别可在两个级别计算发票的应付税额。在此输入的值是用于计算在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中登记的全部发票的应付税金的默认值。相关主题税金计算北美费用支出税北美费用支出税如果选中此复选框，则根据北美规则处理费用支出税。为其在按国别列出的税码 (tcmcs0136s000) 进程中选中费用支出税复选框的税码的采购发票处理方式如下：在采购发票的核准过程中，发票的税额在单据核准过程中冲销并过帐。然后，在核准单据中处理并过帐每个匹配订单行的税金。最后，将发票上已冲销的税额合计与匹配订单行上税额总计之间的差额过帐到选定的税额差异科目和分帐。相关主题费用支出税税额差异科目如果选中北美费用支出税复选框，则税额差异科目是未清税额和采购发票的已付税额之间差额要过帐到的分类科目。未清税额是匹配采购订单行上税额的总计。已付税额是发票税额。如果核准了具有费用支出税类型单一税码的发票，税差额将过帐到税额差异科目。相关主题费用支出税分帐代码税额差异必须过帐到其中的分帐。外部发票通用分帐会计的集成文档类型 LN 用于将外部发票映射到分帐的集成文档类型。财务用户创建批的用户的登录代码。如果外部消息不包括外部发票的财务用户，则 LN 会为此财务用户创建批。采购发票事务处理类型外部发票的默认事务处理类型。如果外部消息不包括外部发票的事务处理类型，则 LN 会使用此事务处理类型。事务处理类型类别必须为采购发票，且必须选中固定顺序的单据复选框。系列外部发票的默认系列。如果外部消息不包括外部发票的系列，则 LN 会使用此系列。贷方票据事务处理类型外部贷方票据的默认事务处理类型。如果外部消息不包括外部贷方票据的事务处理类型，则 LN 会使用此事务处理类型。事务处理类型类别必须为允许负额的采购贷方票据或采购发票如果外部发票的事务处理类型允许负额，则 LN 会显示外部发票的默认事务处理类型。系列外部贷方票据的默认系列。如果外部消息不包括外部贷方票据的系列，则 LN 会使用此系列。如果外部发票的事务处理类型允许负额，则 LN 会显示外部发票的默认系列。发票批信息批参考外部发票的默认批参考。如果外部消息不包括批参考，则 LN 会使用此批参考。如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个批。无论在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择了什么默认值，批的访问模式都为个别用户。批号当前财务用户创建最新批的年度。批号当前财务用户所创建的最新批的批号。如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个批。无论在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择了什么默认值，批的访问模式都为个别用户。批日期当前财务用户创建最新批的创建日期。调节允许采购发票调整如果选中此复选框，则用户可以创建调整。调整的事务处理类型更正单据的默认事务处理类型。注意事务处理类型的事务处理类别必须为采购更正。调整的事务处理类型系列更正单据的默认系列。调整的批参考更正单据的默认批参考。采购部门启动按匹配公司列出的采购部门 (tfacp0101m000) 进程。可以使用此进程显示以下对象：链接到财务公司的采购部门。链接到采购部门的财务公司。