按交易关系计算的折让 (tdcms3550m000)

使用此进程以查看和维护按特定交易关系的销售订单计算的折让。

 

关系
交易关系的简称。 关系是对有资格接受佣金的员工或卖方业务伙伴以及有资格享受折让的买方业务伙伴的统称。 为了指定相同的协议结构,可以将交易关系组合到一个交易关系组中。
销售订单
标识销售订单的编号。
销售订单
用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。
销售订单
销售订单交货行的编号。
交货
销售订单实际交货行的编号。
发票行
销售订单发票行的编号。
序列号
折让的序号
状态
折让目前所处的阶段。从开始计算到付款为止,折让计算分为若干个阶段。
折让百分比
适用于计算折让的常规百分比。
增长百分比
用于计算常规折让额之外的折让百分比。
销售订单金额
作为计算折让基础的金额。
销售订单金额
在订单上使用并默认源自订单的货币。
以销售订单货币表示的金额
以订单货币表示的折让额
以发票币种表示的金额
以发票币种表示的金额
表示发票金额的货币。

默认值

默认情况下,发票币种采用交易关系中的设置。但是,可以人工更改此币种。

以销售订单货币表示的固定协议额
如果没有折让百分比或增长折让百分比不适用时的固定折让额

默认值

从折让协议 (tdcms1130m000) 进程中检索固定金额

折让额
折让额
LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中,最多可定义三种本币。

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预留
如果选中此复选框,则必须在 LN 中预留折让。如果清除此复选框,则必须直接为折让开票。

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预留日期
在 LN 中预留折让的日期。

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折扣代码
此字段用于在销售统计中指定特定折让。折扣代码的类型必须与协议类型(佣金折让)一致。如果人工调整了折让,则必须将该折扣代码定义为不在协议中使用。
折让发票
开票折让的发票编号。
销售发票事务处理类型
用于将折让过帐到统一开票的事务处理类型。
发票编号
销售订单的发票编号。
销售发票事务处理类型
用于标识单据的自定义三位代码。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。
发票日期
折让发票的日期和时间。
销售发票汇率
这是一个换算系数,以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。
销售发票货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币,如韩币。
汇率/货币因子
本币与销售发票中使用的货币之间的换算。
汇率日期
汇率转换的日期和时间。
汇率类型
一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理(采购、销售等)。
销售订单汇率
这是一个换算系数,以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。
销售订单货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币,如韩币。
汇率/货币因子
本币与销售订单所用货币之间的换算。
汇率日期
汇率转换的日期和时间。
汇率类型
一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理(采购、销售等)。
期段表
由任意数量的时间单位(如月份或星期)组成的表格。

例如,期段可用来定义进度计划的有效时间跨度。

统计年度
期段所属的年度。
期段
用于记录(按组织)时间段的类型及其相关说明的代码,例如:天、周、季。
财务部门
确定事务处理必须过帐到的财务公司以及负责在订单的征税国家申报纳税的部门。 财务公司本国必须是订单的征税国家。 财务部门是财务公司的会计部门

如果管理部门的财务公司具有订单的征税国家的税号,则财务部门与管理部门为同一部门。

财务部门不仅可以对该销售部门所在财务公司的订单进行财务事务处理,而且可以对其它财务公司的订单进行财务事务处理。

注意
  • 财务部门必须具有征税国家的税务标识。
  • 只有在税务参数 (tctax0100m000) 进程中选中使用其它财务公司的税号复选框时,此字段才可见。
销售部门
在公司业务模型中定义的部门,负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。
计算日期
计算折让的日期。
打印日期
打印折让的日期。
关系状态
关系的状态。

允许值

关系状态

关系顺序
链接至销售订单 - 交易关系 (tdcms0140m000) 或销售订单行 - 交易关系 (tdcms0141m000) 进程中交易关系的折让的序号。
搜索优先级
搜索优先级用于针对输入的搜索组合或搜索等级来查找有效协议。

如果找到第一优先级的有效协议,则使用该协议。 如果未找到,LN 将搜索第二优先级的有效协议,以此类推。

此字段显示协议最初基于的优先级。

已下达至销售开票(折让)
如果选中此复选框,则会将折让下达至统一开票。
注意
  • 您使用此复选框可以查看是否已下达折让。如果已下达折让,但是在统一开票中发票状态为已确认冻结,您仍然可以在按订单计算的折让 (tdcms2550m000)/按交易关系计算的折让 (tdcms3550m000) 进程中更新折让额。
  • 将折让行下达至统一开票时,必须先生成开单申请,而且必须在统一开票中组合并打印发票,才能在应收帐款中生成未结分录。完成了开票程序后,折让状态就会设置为已结算,而且会更新销售发票事务处理类型发票编号字段。
类型
可用选项取决于佣金/折让参数 (tdcms0100s000) 进程中计算佣金计算折让复选框的值。

允许值

类型

计算金额
计算的折让额。
货币
人们普遍接受的一种交易媒介,例如:硬币、国库券和纸币。

LN 中有以下可用货币类型:

  • 本币,在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用
  • 事务处理货币,在与业务伙伴进行交易时使用,如订单和开发票
已核准金额
已核准的合计折让额。
就绪金额
打印的合计折让额。
已结金额
已支付的合计折让额。您不能再更改折让记录。

 

全局核准佣金/折让
更改状态为“已核准”
将折让的状态设置为已核准
更改状态为“已计算”
将折让的状态设置为已计算
销售订单