现金管理
现金管理可管理与现金相关的所有事务处理，该模块主要包括与业务伙伴之间的付款和收款。可以人工输入所有事务处理，系统还提供电子银行功能以用于处理自动付款、直接借记和电子银行对帐单。
可以使用多种方式支付未结采购发票和收集未结销售发票的付款。例如，您可以使用银行转帐、支票、商业票据、付款单和自动付款/直接借记。
可以使用几个银行帐户，还可以就不同的条款和条件分别与每个银行达成协议。
某些银行会提供存放在磁盘或磁带中的电子表格银行对帐单，或者通过互联网或调制解调器提供对帐单。 这种电子银行对帐单可以导入到 LN 中，以启用银行事务处理自动处理，包括冲销单据。可以自动匹配银行对帐单行和未结发票。
您可以根据供应商完成的交货发起付款。要执行的付款预先记录在汇款通知单 EDI 商务文件中，并发送给供应商，然后该供应商可以调节相关未结发票。
可以为未链接至采购发票的付款（如成本事务处理或预付款）创建经常订单。例如，可以在没有收到发票或者在付款到期日之后收到了发票的情况下使用经常订单来定期支付租金或车辆租赁费。
在现金管理中，您可以为用户设置以下授权数据：
- 用户可向收款方业务伙伴支付的最大金额。
- 预付款和未分配付款、经常订单和现金事务处理等非发票相关自由付款的最大金额或完全授权。
- 银行成本金额的最大金额或完全授权。
- 每个发票的最大正额和负额，用户可根据此最大金额创建付款差额事务处理。
- 付款和直接借记的用户的类型。
- 用于核准由同一个用户创建的付款批或由其他用户创建的批的授权。
- 用户可核准的付款批的最大金额。
- 由授权用户核准的付款批和直接借记批的付款差额的默认容限。
现金预测
您可以根据以下内容生成、查看和打印现金预测：
- 人工发票和利息发票（基于到期日、预期付款日期或平均收款期间）
- 销售订单
- 项目订单（尚未开票的分期付款）
- 销售报价单（基于预期报价单的成功率）
- 采购发票（基于付款进度计划、到期日、预期付款日期或平均付款期间）
- 采购订单
- 经常订单
- 预算 - 要为特定用途（如工资付款）创建现金预测，您必须先创建相关预算。