应付帐款
应付帐款会处理采购发票和贷方票据，包括登记、发票匹配和供应商余额管理。
财务业务伙伴组用于建立应付帐款与应收帐款的链接。 这些组也用于建立与总帐的链接。 您必须为每个业务伙伴组定义一组分类科目和分帐，以将事务处理过帐到其中。
在日本、西班牙、意大利和其它一些国家的商业惯例中，要求不同类型的应收帐款和应付帐款要过帐到不同的控制科目。 您可以使用财务业务伙伴组的多个控制科目将实际贸易事务处理和其它与采购/销售相关的事务处理过帐到不同控制科目。
使用按装运收款功能，可根据装运或订单信息在现金管理中生成或输入付款事务处理和收款事务处理，还可按装运或订单维护余额。
商业票据是合法的付款方式，如银行汇票、支票、期票和汇票。 可以使用商业票据替代现金付款。 由于商业票据可以转让，因此也可用作贴现和背书的信用票据。 根据当地业务惯例和银行标准，商业票据可以采用纸质形式和磁质形式。
使用自动匹配功能，用户可以将采购发票与采购订单或货运单匹配。 此外，用户还可以人工匹配到采购订单、收据、到岸成本、货运单或消耗。 也可以进行多公司发票匹配，通过该功能，一个公司可以处理集团公司的采购发票。
付款计划中定义了有关在付款期支付金额的协议。 可以将付款计划链接到付款条款。 付款计划的每一行上定义了在特定期间内必须支付的部分发票金额、付款使用的付款方式以及付款适用的折扣条件。
在应付帐款中，除了核准发票以进行处理之外，还可以分别核准采购发票和成本发票以进行付款。 系统会存储与核准发票相关的审计信息。
如果发票金额与订单金额或收货金额不同，就会产生价差。 当发票与采购订单或收据匹配时，LN 会检测价差。
应付帐款全方位视图
可从其执行几乎所有与应付帐款相关的任务的单一访问点：
帐龄分析
查看或打印发票开具方业务伙伴的未付余额合计的帐龄分析。
匹配/核准发票
将发票行与采购订单或采购收货匹配，并核准发票。
未结发票
查看选定业务伙伴的未结采购发票的清单。
应收帐款让售商关系
如果您让售发票，并且相关的伙伴不存在默认应收帐款让售商，请指定付款方业务伙伴的应收帐款让售商。
授权采购发票
可以执行以下操作：
- 核准超出定义容限的价差。
- 创建额外成本事务处理。
- 核准发票进行付款。
业务伙伴余额
查看不同业务伙伴的余额和帐龄分析，以及您与选定业务伙伴的当前信用状况。
采购卡对帐单
如果通过采购卡支付采购，请查看并维护采购卡对帐单明细。
付款计划
如果付款进度计划链接至发票，请查看生成的付款进度计划行。 您还可以将付款进度计划人工链接至发票。
采购订单行的发票信息
显示具有链接发票的选定业务伙伴的采购订单。
与付款相关的单据
显示选定业务伙伴的与付款相关的信息。
业务伙伴付款 - 订单信息
显示有关选定业务伙伴的采购订单的付款信息。