源公司。
可开票行 (cisli8110m000)使用此进程以查看可开票行及其详细资料。
来源公司 源公司。 来源类型 源单据类型。 源单据 源单据编号。 订单行 订单数据的行号。 订单参考 与订单相关的附加信息。 存储哪些信息取决于源类型：
发票状态 工作流状态
业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时应用的状态。 在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。
允许值 如果检出业务对象，则此字段显示对象状态。 如果检入业务对象，则此字段显示核准状态。 无论是检入还是检出对象，如果在工作流信息字段 (ttocm0106m000) 进程（在对象类型 (ttocm0102m000) 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，则此字段始终显示相应说明字段的值。
注意
如需在 LN 中针对业务对象设置和使用 ION Workflow 的更多信息，请参阅 Infor Xtreme 上的 Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors。 开票顺序 指定给可开票行的开票序号。 默认值: 1
注意
文本
如果选中此复选框，则存在文本。 通用 参考 条款 交货条款 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。 相关信息会打印在各种订单文档上。 所有权转移点 法定所有权的改变点。 此时，风险从卖方转移到买方。 链接至月开票发票 includes the invoice in a
monthly billing invoice. If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default. 自开票
如果选中此复选框，则自开票将适用。 关系 买方业务伙伴 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：
进货方业务伙伴 接收订购货物的业务伙伴。 这通常指的是客户的分销中心或仓库。 其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。 发票接受方业务伙伴 您向其发送发票的业务伙伴。 这通常代表客户的应付帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。 付款方业务伙伴 发票的付款方业务伙伴。 地址详细资料 供货方地址 货物起运的地址。 买方地址 买方业务伙伴的地址。 进货方地址 货物装运到的地址。 发票接受方地址 发票的寄送地址。 发票接受方业务伙伴的地址，或者您自己公司的地址。 付款方地址 付款方业务伙伴的地址。 订单 订单 订单日期 输入订单的日期和时间。 费用类型 计入可开票行的交货类型。 如果可开票行涉及货物、服务或成本以外的其它对象，请选择不适用。 项目 项目代码。 Lot 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。 通过批次可以标识货物。 序列号 单个实体物料的唯一标识。 LN 使用掩码生成序列号。 序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。 可以为物料和工具生成序列号。 客户物料代码 客户在可开票行上使用的物料代码。 订货数量 合计订货数量。 订单单位 订货数量的单位。 价格 物料订单价格。 价格单位 订单价格的单位。 可开票金额 以发票币种表示的行金额。 发票币种 表示发票金额的货币。 交货 交货日期 将库存从补充仓库发放并运输到目标仓库的日期。 仓库 收到已交付货物的仓库。 交货点 交货地址中的地址明细。 例如，仓库站台库位。 供应商在装运货物流程中使用交货点： 装运按交货点进行分组。 装运 在特定日期和时间，使用特定路线运输到特定地址的所有货物。 是装货过程的可以标识的一部分。 装运行 提供有关装运中列出的其中一项物料的信息（如重量、数量或额外成本）的实体。 装箱单编号 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。 这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 交货数量 以物料的库存单位表示的已交货合计数量。 交货单位 用于表示数量的单位。 重量 如果存在交货通知，此为交货通知中标明的装货重量。 否则为装运重量。 重量单位 交货通知中标明的装货重量的单位。 否则为装运重量的单位。 交货通知 一种运输单据，提供一辆卡车（或其它运输工具）中所托运货物的有关信息，并且与某一交货地址同一收货人的一张订单或一组订单相关联。 如果卡车装货包含不同业务伙伴的装运，则装货将包括多个交货通知。 交货通知上包括交货日期和地址、客户名称、具体托运的货物等信息。 在意大利，交货通知是法定单据，过去称为 BAM (Bolla Accompagnamento Merci)， 目前称为 DDT (Documento di Trasporto)。 葡萄牙和西班牙也使用交货通知，但它们的法律效力与意大利使用的交货通知不同。 承运人/LSP 提供运输服务的组织。 您既可以将默认承运人链接至进货方业务伙伴，也可以链接至供货方业务伙伴。 此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。 在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。 业务对象详细资料 业务对象名称 在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指后勤实体或事件，如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。 业务对象标识 标识特定业务对象的唯一代码。例如，采购订单业务对象的业务对象标识是采购订单编号。 业务对象参考 比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。
注意
业务对象参考与参考链接不相同。 业务对象 GUID 业务对象的生成内部代码。 替代业务对象详细资料 业务对象名称 在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指后勤实体或事件，如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。 业务对象标识 标识特定业务对象的唯一代码。例如，采购订单业务对象的业务对象标识是采购订单编号。 业务对象参考 比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。
注意
业务对象参考与参考链接不相同。 发票 开票数据 发票编号 发票所在的财务公司。 事务处理类型 用于生成发票单据编号的事务处理类型和系列。 事务处理类别必须为销售发票。 打印原始发票时，LN 会生成发票单据编号。 在此之前，开票数据在统一开票中按临时序号进行识别。 发票编号 销售发票单据编号。 订单种类 为可开票行创建的订单种类。 允许值 发票类型
发票类型。 允许值
注意
允许值
注意
开票方案 已链接到按来源类型列出的开票参数 (cisli0101m000) 进程中的源类型的开票方案。 已开票金额差异 自开发票行金额与发票金额之间的差额。 滞纳金额 以发票币种表示的滞纳金金额。 税额 The invoice line tax amount in the invoice currency.
海关估价 截止日期 The
cutoff date of the invoice line for the invoice
composition process. 审核日期 核准发票的日期。 开票方法 用于定义可合并到一张发票上的订单类型和订单行的一组参数。除此之外，还可以定义待生成的发票类型以及项目发票和服务管理子系统发票上待合计的成本等等。 您可以为发票接受方业务伙伴定义不同的开票方法。 报告布局 销售发票公司 生成销售发票的财务公司。 销售类型 发票的销售类型。 税 税分类 The
tax classification of the invoice line. 免税
如果选中此复选框，则后勤事务处理免税。 征税国家 必须向其缴税和/或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 我方税号 贵公司的税号。 税码 可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。 业务伙伴征税国家 The country in which the business partner must pay tax.
业务伙伴税号 您的业务伙伴的税号。 免税证明
免税证明编号。 免税原因 基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。 ABC 事务处理
如果选中此复选框，则发票适用于类型为直接交货或外部物料交货的贸易。 付款 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括：
使用付款条款可以计算：
滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 滞纳金日期 适用于发票的滞纳金的日期。 付款方式 用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。 付款方式定义如下详细资料：
这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。 银行帐户代码 与特定物料、人或关系的事务处理相关的借方和贷方分录记录。 银行帐户通常以一个号码表示。 您可将 LN 系统设置为在您输入银行帐号时进行校验。 如果帐号未通过校验，LN 则会显示一条警告信息。 银行帐户 指您所在公司的银行帐号。 国际银行帐户编号 国际银行帐号。是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。 利息发票 原始发票事务处理类型 The transaction type part of the original invoice document
number. 原始发票 The line number on the invoice. 原始发票行 原始发票行。 原始发票到期日 原始发票的到期日。 发票收据编号 如果发票已付或部分付款，这是生成利息发票的收据的事务处理类型。 单据编号 如果发票已付或部分付款，这是生成利息发票的收据的单据编号。 行号 收据的行号。 发票收据日期 如果发票已付或部分付款，这是收据日期。 发票收据金额 如果发票已付或部分付款，这是以发票币种表示的收据金额。 计息天数 计算利息的天数。 利息百分比 用于计算利息的百分比。 人工销售 人工销售 记录人工销售的进出口货物
如果选中此复选框，则记录人工销售发票的进出口货物数据。 附加统计信息集 不可作为 LN 标准信息使用的进口/出口统计数据，但是一些欧盟成员国要求在销售表或欧盟内部交易报表中提供这些信息。 您可以通过将数据字段（最多 15 个）定义为欧盟内部附加交易信息集，将其添加到欧盟内部交易统计数据中。 您可以将欧盟内部附加交易信息集指定给仓单行。 控制科目 分帐类型 这是作为分类科目基础的十二个可用分析科目之一。 页眉分帐 指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。分帐用于指定分类科目信息。 分帐类型 这是作为分类科目基础的十二个可用分析科目之一。 过帐 资产清算
如果选中此复选框，则发票与资产清算相关。 资产 总帐代码 表示分类科目和相应的分帐。为了那些不熟悉科目表结构的用户，可以使用总帐代码表示分类科目。 您可以将总帐代码链接至特定的后勤事务处理。这些集成事务处理会直接映射到总帐代码的分类科目和分帐，但在映射处理中不包括这些集成事务处理。 分类科目 贷方过帐的分类科目。 分帐类型 这是作为分类科目基础的十二个可用分析科目之一。 分帐 指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。分帐用于指定分类科目信息。 分帐类型 这是作为分类科目基础的十二个可用分析科目之一。 合同 合同 程序 以协调的方式进行管理以获得更多好处和控制的一组相关项目。 要素 要素结构中的最小组成部分。 使用要素可定义项目工作（的结构），以便于执行项目。 活动 指用于分时段预算活动结构的最小组成部分。 它是用来表示活动结构中项目一部分的实体。 LN 会区分以下活动类型：
合同延伸 指原始合同之内或之外的特定协议。 合同延伸超出了与买方业务伙伴签订的原始合同的范围。 可以将合同延伸分配至自下而上预算。 LN 区分以下四种合同延伸类型：
项目行 项目行号。 合计发票币种项目金额 发票金额。 合同 交付物 合同交付物是作为合同结果而生产或采购的有形或无形物料。 计划 可以承诺交付给客户的物料的日期和数量 使用此报告可以确定能够准时交货的数量以及延迟交货的数量。 根据物料主计划，该月下旬将完成更多的椅子。 在这些新生产的椅子中，有一部分已经承诺供货给其他客户。
示例
某位客户希望订购 80 把办公椅，并要求 5 月 1 日交货。但该日的 CTP 数量仅为 30 把椅子。 进度日期 收入预测偏差的登记日期。 订单接受地址 接受货物的位置。 登记日期 登记成本事务处理的日期。 工资部分金额 与主承包商协定的由工资成本构成的总合同金额百分比。 该百分比用于计算要转移到第一冻结帐户的金额。 该金额转移到在现金管理中维护的第一冻结帐户。
注意
此处显示的值来源于项目。 冻结金额 要转移到在现金管理中维护的第一冻结帐户的金额。 用来计算工资部分金额的基额： 基额 = (价格 * 数量) - 折扣额 - 暂扣款金额 使用以下公式计算工资部分金额： 工资部分金额 = 基额 * 合同金额的工资部分 然后，使用以下公式计算冻结金额： 冻结金额 = 工资部分金额 * 工资冻结帐户的百分比
注意
此字段只有在荷兰才相关。 费用类型 收益代码 一种为了分析收益历史记录而对相同发票类型的已开票金额进行分类的方法 收入序号 标识一系列活动中的某个数据记录或某个步骤的编号。 许多上下文中都会用到序号。 LN 通常会生成下一物料或步骤的序号。 您可以根据上下文改写此编号。 有时，还可以通过设置相应的参数来改变编号。 发票接受方联系人 发票接受方业务伙伴的联系人。 合同签订日期 签订合同的日期。 分期付款 分期付款编号 用于在某个时间段内分摊发票付款的增量付款方法。 分期付款使您可以在实际交付订购货物之前或之后发送销售订单的发票。 分期点数 目前已为分期付款开具发票的的总点数。 百分比 应用于发票行的纳税百分比。 最终分期付款
如果选中此复选框，则分期付款是最终分期付款。 应用预付款
如果选中此复选框，
预付款适用。 成本对象 销售/仓库 销售/仓库 销售订单类型 The
sales order
type of the sales order. EDI 或打印发票 指示是通过电子数据交换 (EDI) 发送发票还是打印发票。 产品变型 可配置物料的唯一配置。 该变型源自配置过程，包括特性选项、组件和工序等信息。
示例
可配置物料： 电钻 选项：
利用这些选项，最多可生产 6 种产品变型。 修订号 受修订号控制的制成部件的修订号。 原始开票公司 为其创建可开票行的公司。 成套件处理
如果选中此复选框，则成套件订单适用。 集编号 对于销售订单，此编号涉及销售订单集。 对于内部发票，此编号涉及仓单集。 订单单位换算系数 用于将以订单单位表示的数量转换为以库存单位表示的数量的系数。 参考 客户订单编号 客户使用的订单编号。 客户订单行 客户使用的订单行编号。 客户订单顺序 客户使用的订单序号。 装运 标识一组同时装运的物料。 分期付款 按分期付款开票
如果选中此复选框，则按分期付款开票。 原始分期付款行 自开票 客户发票 客户使用的发票编号。 客户发票日期 客户使用的发票日期。 接收发票
如果选中此复选框，则用电子方式接收自开发票，且其数据会自动输入到自开发票表。 匹配的 SBI 关系代码 此编号可标识一组匹配的（客户）自开发票行与可开票行。 自开发票关系状态 原始交货数量 最初交货的数量。 折扣 合计 订单折扣额 订单的合计订单行折扣金额。 行折扣额 可开票行的合计折扣金额。 行折扣明细 折扣方法 使用多折扣级别时，用于指示折扣计算方式的代码。 可以根据下列金额之一来计算折扣：
折扣百分比 从总销售价格或采购价格中减去的百分比。 折扣金额 向业务伙伴提供的折扣，按单位计算并表示为值。 例如，3 欧元。 服务 服务 物料标识 物料 要开票的物料。 页眉/详细安装组 具有相同安置区并且属于同一业务伙伴的一组序列化物料。 将序列化物料分组到一个安装组中后，可以对其进行统一维护。 序列号 序列号。 序列化物料（维护） 由物料代码（制造商部件编号）与序列号的组合唯一标识的物料。 工具编号 用来标识工具的编号。 工具类型（例如，锤子）和工具序列号（例如，1）的组合是唯一的，可用来标识 LN 中的工具。 人工 服务任务 计入可开票行的任务。 次数 实际起始时间 服务工程师开始处理分配的活动的日期和时间。 实际结束时间 服务工程师完成分派的活动的日期和时间。 服务合同 分期付款起始日期 分期付款期段的起始日期。 分期付款终止日期 分期付款的终止日期与时间。 财务套期期数 在其中分配分期付款金额的财务期数。 行程费用 行程时间金额 由服务中心出差至安置区产生的成本。
注意
在以下情况下，该字段包含在发票数据及其它服务订单数据中：
行程距离金额 由服务中心出差至安置区产生的成本。
注意
在以下情况下，该字段包含在发票数据及其它服务订单数据中：
成本 预测成本额 对物料提供服务时将产生的估计成本。 该金额以本币表示。 借方/贷方票据 折让 金额 基额 折让依据的销售订单金额。 固定金额 如果折让由固定金额组成，这是折让额。 百分比 折让百分比 要作为结算销售订单的一种折扣支付给买方业务伙伴的百分比。 增长百分比 如果折让由增长百分比组成，这是增长百分比。 文本 交货单位换算系数 应用到交货单位的换算系数。 价格单位换算系数 以当地货币表示的金额 以当地货币表示的发票金额。 详细说明 A description of the invoice line. 结算订单
如果选中此复选框，则发票适用于公司间结算事务处理。 装箱单（外部） 外部装箱单编号。 拟定发票的 GUID 生成的内部代码。 附加信息 发票交付方式 这是用户可定义的一种方法。用户可以按发票发送方法对发票分类。 LN 将打印按发票发送方法分组的发票。 对于每一种发票发送方法，LN 都是先按地址对同一邮政编码区域内的发票进行排序，然后再打印。 您可以为每一个发票接受方业务伙伴选择一种默认的发票发送方法。 技术参考 项目代码。 业务伙伴状态 指示针对业务伙伴可以执行的操作。 状态可以是： 活动、不活动或准客户。 例如，您不能在业务伙伴的状态为准客户时输入该业务伙伴的销售订单，或不能在业务伙伴的状态为不活动时为其装运货物。 允许值 原始付款方业务伙伴 如果发票让售包含追索权，则此字段包含链接到发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。 职位 寄送给业务伙伴的文档上使用的称谓。 附加字段 可以链接至 LN 表的自定义字段。 附加字段的内容可以在 LN 表之间转移。 由于功能逻辑未链接至这些字段的内容，因此附加信息字段对 LN 无意义。
事务处理来源 启动与源类型对应的进程。 自开发票行关系 启动自开发票行关系 (cisli5110m000) 进程。 按成本构成列出的销货成本 启动发票行附属进程 (cisli3112m000) 进程。 挂钩分配 启动发票行附属进程 (cisli3112m000) 进程。 交货通知 启动发票行附属进程 (cisli3112m000) 进程。 组件行 启动发票行附属进程 (cisli3112m000) 进程。 税务发票数据 启动可开票行附属进程 (cisli8112m000) 进程。 发票 显示发票 (cisli3605m000) 进程中的发票详细资料。 注销自开发票 使用此命令可注销所选的可开票行（已选择接收发票且状态为已确认的销售进度计划）。 如需更多信息，请参见 自开发票匹配.
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