Полный УПЗ - процедура

Следующая процедура описывает шаги, которые выполняются поставщиком и клиентом для коммуникации о спросе, плане поставок, пополнении запаса, потреблении запаса, передаче счета-фактуры и оплаты за товарно-материальные ценности. Эти шаги составляют сценарий полного УПЗ, но некоторые из этих шагов применяются, также, к различным сценариям и некоторые шаги могут быть выполнены клиентом вместо поставщика и наоборот, о чем указывается там, где это применимо.

Для некоторых из этих шагов, можно воспользоваться прочими сеансами и опции для использования другой функциональности, но следующая процедура рекомендуется для большинства ситуаций, которые описаны в:

Шаг 1. Клиент отправляет запланированное потребление поставщику
  1. В сеансе Заказы на продажу (tdsls4100m000) клиент генерирует заказ на продажу для изделий, которые он будет продавать своему клиенту.
  2. В сеансе Генерация позаказного планирования (cprrp1210m000) клиент выполняет запуск MRP для оценки количеств изделия или компонента, которые должны быть закуплены у поставщика для удовлетворения сгенерированного заказа на предыдущем шаге.
  3. В сеансе Утверждение прогноза поставщику (cpvmi0202m000) клиент утверждает данные прогноза перед отправкой этой информации поставщику.
  4. В сеансе Прогноз поставщику (cpvmi0102m000) клиент отправляет данные прогноза перед отправкой этой информации поставщику.

Этот шаг может быть применим, также, к другим сценариями, в которых поставщик выполняет планирование поставок, таким как:

Шаг 2. Поставщик планирует поставку
  1. В сеансе Принятие прогноза от клиента (cpvmi0206m000) поставщик акцептует данные прогноза, который он получает от клиента. Для этих целей, убедитесь, что кластер добавлен в сегмент кластера (крайняя секция слева) полей планового изделия.
  2. В сеансе Редакции прогноза от клиента (cpvmi0506m000) поставщик проверяет и утверждает любые редакции прогноза, который он получает от клиента.
  3. В сеансе Генерация запланированной поставки на основе прогноза (cpvmi1211m000) поставщик генерирует запланированный заказ на распределение на основе утвержденного прогноза. Если запланированные заказы не генерируются, то заново запустите этот сеанс и установите флаг Печатать сообщения об исключительной ситуации.

  4. В сеансе Генерация подтвержденной поставки (cpvmi1210m000) поставщик генерирует подтвержденные поставки на основе плановых заказов, сгенерированных в сеансе Генерация запланированной поставки на основе прогноза (cpvmi1211m000).

    Этот шаг требуется, если в сеансе Строка условий и положений (tctrm1620m000), на вкладке Планирование Планирование установлен флаг Подтвердить поставку для относящегося соглашения по условиям и положениям.

  5. В сеансе Запланированные заказы (cprrp1100m000) поставщик передает запланированные заказы на распределение в заказы на складское перемещение, используя опцию Передача запланированных заказов в меню соответствующий. Обратите внимание, что поставщик не исполняет заказы на перемещение до того момента, пока поставщик не утвердил и не отправил подтвержденные поставки клиенту и клиент не утвердил подтвержденные поставки от поставщика.

  6. Поставщик утверждает подтвержденные поставки, используя один из следующих методов:

    • В сеансе Утверждение подтвержденной поставки клиенту (cpvmi0208m000) утвердите подтвержденные поставки для диапазона изделий. Укажите, какие проверки сеанс должен применять пере утверждением подтвержденной поставки.
    • В сеансе Подтвержденная поставка клиенту (cpvmi0108m000) нажмите Утвердить для утверждения подтвержденных поставок для одного конкретного изделия.

Этот шаг может быть применим, также, к другим сценариями, в которых поставщик выполняет планирование поставок, таким как:

За дополнительной информацией обратитесь к Выполнение планирования поставки для вашего клиента - Процедура в Руководстве пользователя для планирования поставок по поставщику, (U9482A US).

Шаг 3. Клиент утверждает поставку
  1. В сеансе Принятие подтвержденной поставки от поставщика (cpvmi0205m000) клиент утверждает подтвержденные поставки от поставщика.
  2. В сеансе План поставщика по изделию (cpvmi0530m000) клиент осуществляет просмотр плана изделия-контрагента, созданную для текущего изделия и поставщика.
Шаг 4. Поставщик пополняет запас клиента
  1. После того, как клиент утверждает подтвержденные поставки от поставщика (смотри предыдущий шаг) в сеансе Складской заказ (whinh2100m100) поставщик выполняет необходимые шаги размещения и отпуска, для исполнения заказа на перемещение со склада поставщика на склад УПЗ, которые является обычным складом в системе поставщика. Смотри справку в подсистеме Складирование для подробных данных.
  2. В сеансе Инициирование автоматических поступлений (whinh3223m000) клиент инициирует автоматические поступления для обновления склада УПЗ, который настраивается в качестве административного склада в их ERP системе. За дополнительной информацией обратитесь к Обновление административного склада.
Шаг 5. Поставщик отпускает запас для клиента

Поставщик отпускает запас для клиента, обычно, на основе заявок (call-offs) от клиента. Клиент будет потреблять отпущенный запас для продажи или производства.

Поставщик и клиент регистрируют отпуск на складе УПЗ в своих ERP системах.

В ERP системе клиента, создаются оплачиваемое поступление и запись потребления. Запись потребления сохраняется в сеансе Потребления консигнации (whwmd2551m000) и связывается с заказом на закупку и поступление для которых потребляемые товарно-материальные ценности были первоначально получены на складе. За дополнительной информацией обратитесь к Записи потребления.

В ERP системе поставщика, поставщик создает заказ на продажу с типом платежа Оплата по поступлению после отпуска товарно-материальных ценностей для потребления. Этот заказ на продажу будут инициировать процесс фактурирования (смотри следующий шаг).

Этот шаг может быть, также, применим к другим сценариям, в которых поставщик выполняется управление запасом, таким как Планирование поставок клиентом.

Шаг 6. Фактурирование

Либо поставщик, либо клиент инициируют процесс фактурирования. Если поставщик инициирует фактурирование:

  1. Для заказа на продажу с типом платежа Оплата по поступлению, то поставщик создает строки счета-фактуры в сеансе Строки СФ по заказам на продажу (tdsls4106m100).
  2. В сеансе Разрешение заказов на продажу/графиков к фактурированию (tdsls4247m000) поставщик разрешает строки счетов-фактур для Фактурирование.
  3. В сеансе Запросы на выписку СФ (cisli2100m000) поставщик создает запрос на выписку.
  4. В сеансе Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000) поставщик создает счет-фактуру. В результате LN обрабатывает исходные заказы на продажу.

Обычно, клиент использует самофактурируемый процесс для создания агрегированных платежей через фиксированные интервалы, такие как раз в месяц. За дополнительной информацией обратитесь к Самофактурирование или справке по подсистеме Финансы.

Фактурирование, инициированное клиентом или поставщиком применяется во всем сценариям УПЗ.

Шаг 7. Оплата

Поставщик сверяет платежи клиента, на основе самофактурируемых счетов-фактур или счетов-фактур от поставщика, с неоплаченной задолженностью. За дополнительной информацией обратитесь к Способы платежей и поступлений или справке по подсистеме Финансы.

Связанные темы