Использование типов проводок

Типы проводок (введение)

Типы проводок используются для распознавания операций. Типы проводок указывают, откуда происходит операция и объединяют некоторые связанные типы проводок в ретроспективе проекта. В процессе выполнения проводки большинство типов проводок временно отображаются в ретроспективе проекта, которая показывает, что происходит, например, с заказом. Если заказ введен вручную, типом проводки является «Управление проектом». Если заказ фактически вводится в пакете «Финансы», типом проводки становится «Мягкое обязательство» в ретроспективе проекта. Если для проекта получены товары по прямой поставке, то «Мягкое обязательство» становится «Жестким обязательством» в ретроспективе проекта.

Типы проводок операции определяют:

  • Тип проводки, который используется в ретроспективе.
  • Тип проводки начисления, если оно применяется.
  • Финансовые операции, которые выполнены в пакете Финансы в главной книге.

Проект использует множество различных типов проводок, и, следовательно, приведенное далее пояснение описывает различные возможности для затрат, обязательств и доходов. Например, чтобы обнаружить, что происходит с прочими затратами в Infor LN, типы проводки показывают, откуда берутся затраты. Для каждого типа проводки предоставляется тип проводки для ретроспективы. Ретроспективные типы проводок понятны сами по себе, или имеют те же характеристики, что и фактические типы проводок.

Типы проводок обязательств

Материал/Оборудование/Субподряд:

  • Управление проектом. Обязательство вводится в сеансе обязательства по объекту затрат. Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Заказ. Система Infor LN генерирует обязательство из созданного заказа на закупку. Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Поставка в проект. Система Infor LN генерирует обязательство по поставке по заказу на закупку непосредственно в проект. Ретроспективный тип проводки: Жесткое обязательство (проект).
  • Управление проектом (Обратная запись). Обязательство уже проведено с помощью сеанса Обработка операций (tpppc4802m000), но все еще необходимо сделать обратную запись. Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Поставка в Проект. Склад. Система Infor LN генерирует обязательство по поставке по заказу на закупку на склад проекта. Ретроспективный тип проводки: Жесткое обязательство Склад.
  • Обратная запись по поставке (Проект). Создается обратная запись для обязательства, сгенерированного на основе поставки по заказу на закупку при обработке счета-фактуры на закупку в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Жесткое обязательство (проект). Прочие затраты:
  • Управление проектом. Обязательство по прочим затратам вводятся в сеансе Обязательства (пр.затраты) (tpppc2190s000). Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Управление проектом (обратная запись). Обязательство по прочим затратам уже проведено с помощью сеанса Обработка операций (tpppc4802m000), но все еще необходимо сделать обратную запись. Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Мягкое обязательство/ Мягкое обязательство Обратная запись/ Поставка в проект/ Поставка в проект Склад/ Обратная запись по поставке: Эти затраты являются начислениями на обязательства, проведенный с помощью сеанса Обработка операций (tpppc4802m000). При завершении проекта эти начисления урегулируются и удаляются из таблицы «Обязательства по прочим затратам». Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство/ Мягкое обязательство Обратная запись становится Начислениями мягкого обязательства. Ретроспективный тип проводки: Поставка в Проект./ Поставка в Проект. Склад/ Обратная запись по поставке становятся Начислениями жестких обязательств.
Типы проводок затрат

Материальные затраты:

  • Управление проектом. Материальные затраты вводятся в сеансе Матер.затраты (tpppc2111s000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Запасы. Материальные затраты генерируются при выполнении сеанса Передача запланированных складских PRP-заказов (tppss6235m000). Ретроспективный тип проводки: Запасы.
  • Счет-фактура закупок (Финансы). Материальные затраты проводятся в пакет Проект при помощи разделения счета-фактуры затрат в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура на закупку Финансы.
  • Счет-фактура (Заказ на закупку). Система Infor LN генерирует материальные затраты во время обработки счета-фактуры на закупку в пакете Финансы на основе заказ на закупку. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура (Заказ на закупку).
  • Отклонение по цене. Разницы между ценой заказа и суммой, указанной в счете-фактуре, проводятся как операции затрат проекта. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура (Заказ на закупку).
  • налог включаемый в расходы. Прямые поставки в проект проводятся как операции затрат проекта. Ретроспективный тип проводки: Налог включаемый в расходы.
  • Отклонение по цене. Если счет-фактура на закупку регистрируется в бухгалтерском учете и для проекта выполнен отпуск со склада проекта, отклонение цены счета-фактуры на закупку приводит к формированию корректирующего заказа в пакете «Складирование» для уже отпущенных изделий. Ретроспективный тип проводки: Корректировки значений.

Трудозатраты:

  • Управление проектом. Операции трудозатрат вводятся в сеансе Трудозатраты (tpppc2131s000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Регистрация часов. Операции трудозатрат записываются в пакете Проект из пакета Персонал. Ретроспективный тип проводки: Регистрация часов.
  • Часы субподряда. Операции субподряда вводятся в сеансе Часы субподряда (tpppc2132s000) и не имеют типа проводки. В ретроспективе отображается тип проводки «Часы субподряда».

Затраты по субподряду/ Затраты на оборудование:

  • Управление проектом. Затраты по субподряду вводятся в сеансе Затраты на субподряд (tpppc2171s000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Счет-фактура закупок (Финансы). Затраты по субподряду проводятся в Проект путем выделения счета-фактуры на затраты в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура закупок (Финансы).
  • Счет-фактура (Заказ на закупку). Система Infor LN генерирует затраты на субподряд при помощи обработки счета-фактуры на закупку в пакете Финансы, который основывается на заказе на закупку. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура (Заказ на закупку).
  • Разница по счету-фактуре. Разницы между ценой заказа и суммой, указанной в счете-фактуре, проводятся как операции затрат проекта. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура (Заказ на закупку).
  • расходы по налогу Ретроспективный тип проводки: Налог включаемый в расходы.

Прочие затраты:

  • Управление проектом. Прочие затраты вводятся в сеансе Прочие затраты (tpppc2191s000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Счет-фактура закупок (Финансы). Прочие затраты распределяются по проектам в пакете Проект при помощи распределения счета-фактуры затрат в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура закупок (Финансы).
  • Расходы (КА). Прочие затраты генерируются при помощи сеанса Обзор часов и затрат работника (bptmm1100m000). Ретроспективный тип проводки: Расходы (КА).
  • Начисления, проведенные в «Финансы»/ Начисления, не проведенные в «Финансы». Начисления вводятся в сеансе Обработка операций (tpppc4802m000), затраты и начисления на затраты проводятся при помощи последующей обработки операций. В конце данной обработки начисления удаляются из таблицы Прочие затраты. Ретроспективный тип проводки: Начисления на затраты

Накладные затраты

  • Управление проектом. Накладные затраты рассчитываются в сеансе Расчет накладных (tppdm2200m000). Ретроспективный тип проводки: Ретроспектива затрат.
  • Счет-фактура закупок (Финансы). Транзакции по накладным расходам генерируются и применяются к соответствующему Проект. Ретроспективный тип проводки: Ретроспектива затрат.
  • Расходы (КА). Накладные затраты генерируются с помощью сеанса Расчет и применение накладных (tpppc6120m000). Ретроспективный тип проводки: Ретроспектива затрат.
  • Проводка начислений в Финансы/ Не проводить начисления в Финансы Начисления переданы в Финансы. Затраты являются накладными на затраты, проведенные с помощью последующей обработки операций.
Типы проводок доходов
  • Управление проектом. Доход вводится вручную в сеансе Доходы (tpppc3101s000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Счет-фактура продаж (Проект). Доход основывается на счете-фактуре проекта. Ретроспективный тип проводки: Фактурирование.
  • Счет-фактура продаж (Финансы). Доходы проводятся в пакет Проект при помощи разделения счета-фактуры в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура продаж (Финансы).
  • Задержка по счету-фактуре продаж. Доход учтен, но еще не отфактурирован. Ретроспективный тип проводки: Задержка по фактурированию.
  • Счет-фактура продаж Задержка (Доход). Задержка снимается и фактурирование реверсируется. Ретроспективный тип проводки: Задержка по фактурированию.
  • Аванс по счету-фактуре продаж. Источником дохода является авансовый платеж. Ретроспективный тип проводки: Фактурирование.
  • Счет-фактура продаж Аванс (Доход). Производится реверсирование счета-фактуры, источником которой является авансовый платеж. Ретроспективный тип проводки: Фактурирование.

Связанные темы