Фактурирование

Примечание

Когда вы отменяете и перегенируете счет-фактуру в Фактурирование, число новых счетов-фактур и дата, когда новый счет-фактура создан, обовляются в полях Документ счета-фактуры и Дата СФ в Проект.

Когда вы отменяете счет-фактуру, вы можете только модифицировать такие данные счета-фактуры, как ссылка, адрес, налоговый номер, если требуется.

Также можно изменить Оплачиваемая сумма когда вы создаете кредитовое авизо для определенной строки счета-фактуры, например введенного вручную счета-фактуры продаж.

Если статус проекта и бюджета по крайней мере Фактический, вы можете выбрать соответтсвующие сеансы в Фактурирование чтобы отфактурировать затраты. Проект поддерживает следующие типы счетов-фактур:

  • Частичный платеж
    Вы можете использовать поэтапные частичные платежи чтобы отфактурировать контракты. Если вы используете этот метод, то ваш контрагент-получатель счетов-фактур должен также иметь тип частичного платежа. Эти частичные платежи есть частичные суммы счетовфактур, которые отосланы контрагенту по завершению элемента, этапа, или работы. Вы можете назначить точки, процентные значения или фиксированные суммы, которые представляют частичный платеж от суммы контракта, подлежащие уплате.
  • Фактурирование хода выполнения
    Фактурирование этого типа частичных платежей базируется на ходе выполнения. Каждая сумма частичного платежа отражает ход выполнения. Сумма контракта фиксированная. Если 30% проекта выполнено в рамках первого частичного платежа, вы отправляете заказчику счет-фактуру на 30% от суммы контракта. Запись хода выполнения и затрат в модуле Ход выполнения проекта Модуль Фактурирование позволяет вам создавать счета-фактуры на основе хода выполнения или затрат, которые вы записываете в модуле Ход выполнения проекта.
  • Затраты плюс
    При использовании метода фактурирования «Затраты плюс» фиксированная цена контракта отсутствует. Вы основывете фактурирование на основе фактических затрат плюс прибыль проекта. Это означает что вы выставляете счета-фактуры контрагенту по мере несения затрат по проекту. Вы передаете эти транзакции «Затраты плюс» в Фактурирование. В модуле Фактурирование вы можете утверждать, составлять, печатать и отправлять счета-фактуры заказчику.
  • Тариф
    Ход выполнения элементов и работ, им цены продаж за единицу элемента или работы определяют сумму счета-фактуры. Счет-фактура выставляется по завершении единицы или заданного количества единиц. Сумма счета фактуры вычисляется умножением цены продажи на прогресс по элементам. Общая сумма по счетам-фактурам является переменной величиной. Передайте данные по тарифу за единицы в пакет Фактурирование. В модуле Фактурирование вы можете утверждать, составлять, печатать и затем высылать счета-фактуры заказчику.
  • Дополнение

    Дополнительное соглашение - это изменение границ проекта, не попадающего внутрь исходного контракта с контрагентом. Суммы по дополнительным соглашениямогут оформляются в отдельные счета-фактуры, выставляемые заказчикам. Они связаны со строкой бюджета объекта затрат. Если затраты, например, превышают бюджет, это превышение будет отфактурировано через дополнительное соглашение. Это зависит от типа используемого дополнительного соглашения:

Авансовые платежи

Авансовые платежи (предоплаты) возможны для любого из методов фактурирования. Если в проекте участвуют несколько заказчиков, аванс должен быть связан с одним из них. Не допускается использовать запросы на авансовый платеж для задержки. Аванс можно связать с элементом или с работой. Если метод фактурирования проекта Частичный платеж, то можно связать предоплату с частичным платежом. Этот частичный платеж может быть использован для урегулирования обязательств по авансу (предоплате). Если предоплата не связана с частичным платежом, можно урегулировать предоплату в следующем счете-фактуре. Для ведения предоплат нужно выбрать код дохода, записанный в сеансе Стандартные доходы (tppdm0515m000). Строка предоплаты в счете-фактуре проводится в сеансе Ввод дохода (tpppc3501m000) с кодом доходов, выбранным в сеансе Авансов.расчеты (tppin4110m000).

Задержка

Заказчик выплачивает сумму задержки после того, как работы по проекту выполнены с удовлетворительным результатом. Задержки могут использоваться в любом методе фактурирования. Нельзя использовать задержки для запросов на авансовые платежи. В сессии Задержка (tppin4140m000) ведутся и разрешаются суммы задержки для фактурирования. Печать информации о задержках с помощью сеанса Печать задержек (tppin4440m000).

Определение кодов дохода

Коды доходов для проекта определяются в сеансе Проект - доходы (tppdm6515m000) и для дополнительного соглашения - в сеансе Стандартные доходы (tppdm0515m000).

Код доходов можно задать на трех уровнях:

  • Объект затрат
  • Тип затрат
  • Общий

Для метода фактурирования Затраты плюс и Тариф рекомендуется ввести код дохода на одном из этих уровней, распределить доходы по кодам в одном из следующих сеансов:

  • Назначение кодам дохода (tppin0810m000)
  • Назначение стандартных элементов кодам дохода (tppin0120m000) через обзорный сеанс Назначение элементов и работ кодам дохода (tppin0820m000).

Если для объекта затрат не существует кода доходов, можно задать код доходов для объекта затрат, работы, и элемента при помощи:

  • Типа затрат в сеансе Назначение типов затрат кодам дохода (tppin0110m000).
  • Общего кода доходов в сеансе Назначение типов затрат кодам дохода (tppin0110m000).
Коды доходов и дополнительные соглашения

Если дополнительное соглашение имеет метод фактурирования Бюджет.затраты или метод фактурирования Фактические затраты в сессии Доп.соглашения проекта (tpptc0510m000), LN распределяет доход на код дохода в сеансе Назначение элементов и работ кодам дохода (tppin0820m000). Если вы выбираете  в качестве метода фактурирования Сумма контракта, то LN находит один из следующих кодов дохода:

  • Код дохода, связанный с пустой позицией в сеансе Урегулированные предоплаты (tppin0511m000).
  • Код дохода, связанный с кодом типом затрат изделия.
  • Общий код дохода.
Обработка Фактурирование

Фактурирование собирает данные счетов-фактур и передает их с помощью сеанса Передача операций в фактурирование (tppin4200m000) в модуль Фактурирование для финального редактирования и печати. Фактурирование выполняет кастомизацию адресов для счета-фактуры, вида документа счета-фактуры, нетто-сумм и/или брутто-сумм, и печатает номера документов. Предварительные (резервные) суммы также составляются для задержек (удержаний).

После передачи деталей счета-фактуры в модуль Фактурирование, можно изменить, завершить и распечатать счета-фактуры. В конечном итоге, LN пересылает доходы по счетам-фактурам в Доходы по проектам в Ход выполнения проекта и в Финансы. Когда вы проводите счет-фактуру в баланс, Фактурирование пересылает статус счета-фактуры в модуль Фактурирование.

Связанные темы