Отчетность Z5

Отчет Z5 является отчетом Германии по требованиям и обязательствам к нерезидентам по операциям с товарно-материальными ценностями и услугами. Отчет включает требования и обязательства по нерезидентам связанных предприятий и нерезидентам бизнесов, отличающихся от банков, к которыми вы связаны общими интересами. Можно использовать сеанс Печать отчета Z5 (tfcmg3455m000) для печати отчета по иностранным платежам и сгенерировать CSV-файл для загрузки в Deutsche Bundesbank.

Настройка отчетности Z5

Для сбора данных по отчету Z5:

  1. В сеансах Финансовые группы контрагентов - получателей СФ (tfacr0110m000) и Финансовые группы контрагентов - получателей СФ (tfacr0110m000) для соответствующих финансовых групп контрагентов в поле Финансовые группы контрагентов - получателей СФ (tfacr0110m000) выберите Аффилированный или Неаффилированный, при необходимости.

  2. Для каждого контрагента, который принадлежит к группе контрагентов Аффилированный, проверяется место в иерархии.

    В сеансе Контрагент (tccom4100s000) в меню Подробно можно:

    • Нажать на кнопку Дерево. Это позволяет легко просматривать местоположение контрагента в иерархии.
    • Указать контрагента-родителя в Контрагент-родитель поле при необходимости.

    Важно!: Место в иерархии определяет раздел отчетности, в которые включены данные для контрагента.

  3. В поле Финансовая группа клиента сеансов Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) и Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000) выберите группы контрагентов, которые были созданы для Z5 отчета.
Печать отчета Z5

Чтобы напечатать отчет Z5:

  1. В сеансе Печать отчета Z5 (tfcmg3455m000) указать диапазон выборки и выбрать опции при необходимости.
  2. Чтобы сгенерировать CSV-файл для загрузки в Deutsche Bundesbank, выберите Итоги выгрузки и затем задайте позицию файла для разделов отчетности.
Разделы отчетности

Для группы контрагентов Аффилированный, LN генерирует CSV-файл для следующих разделов отчетности:

  • Раздел отчетности 81-86, для внутренних контрагентов, которые являются родителями в иерархии контрагентов.
  • Раздел отчетности 87-92, для внутренних контрагентов, которые являются потомками в иерархии контрагентов.
  • Раздел отчетности 93-98, для внутренних контрагентов, которые являются элементами одного уровня в иерархии контрагентов.

Для группы контрагентов Неаффилированный, LN генерирует CSV-файл для Раздел отчетности 41-46.

Разделы сгруппированы по стране и валюте.

Связанные темы