Настройка платежных требований Швейцарии для счетов-фактур закупок

Для настройки платежных требований по счетам-фактурам закупок для банков Швейцарии, в дополнение к шагам, указанным в разделе Настройка платежных требований для счетов-фактур продаж, необходимо настроить следующие подробные данные:

• Параметры компании (tfgld0503m000)
  Установите в поле Проверка поля ссылки банка значение Modulo 10 (Recursive) Check.
• Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)

  Сбросьте флаг Разрешить отрицат.суммы кредит.авизо.

  В поле Основной отчет выберите значение 44 (DTA).

  Для платежных требований Швейцарии, включите следующие флажки:

  • Треб. дан. о проводке
  • Исп. счет IBAN
  • Банковский счет обязателен
• Полномочия по платежам (tfcmg1100m000)
  Определите пользователей, которые уполномочены для выполнения платежей. В поле ID плательщика необходимо ввести идентификатор исполнителя DTA в Вашем контакте DTA с реквизитами банка.
• Позиции ссылочного кода банка по стране (cisli1130m000)

  Определите начальные позиции и длину различных полей, которые требуются для создания номеров банковских ссылок по платежному требованию.

  Для платежных требований Швейцарии, определите позиции для следующих полей:

  • Тип операции
  • Номер документа
  • ИД компании
  • Код контрагента-плательщика.