Настройка платежных требований Швейцарии для счетов-фактур продаж

Эта функциональность является специфический для Швейцарии.

Для настройки платежных требований по счетам-фактурам продаж для банков Швейцарии, в дополнение к шагам, указанным в разделе Настройка платежных требований для счетов-фактур продаж, необходимо настроить следующие подробные данные:

  • Параметры компании (tfgld0503m000)
    В поле Проверка поля ссылки банка выберите Modulo 10 (Recursive) Check.
  • Позиции ссылочного кода банка по стране (cisli1130m000)

    Определите начальные позиции и длину различных полей, которые требуются для создания строк ссылок платежных требований.

    Для платежных требований Швейцарии, определите позиции для следующих полей:

    • Тип операции
    • Номер документа
    • ИД компании
    • Код контрагента-плательщика.
  • Валюты (tcmcs0102m000)
    Установите в поле Фактор итогового округления необходимое значение. Если значение этого поля отлично от нуля, то система LN применяет округление общего итога к суммам счета-фактуры в этой валюте.

Поступления на основе платежный требований Швейцарии собираются в банковский файл VESR, который периодически поступает к Вам. Можно обрабатывать банковский файл VESR в качестве электронной банковской выписки. Для просмотра деталей перейдите в Обработка платежных требований для счетов-фактур продаж.

Связанные темы