Настройка Управление денежными средствами

Настройка Управление денежными средствами состоит из следующих шагов:

• Определение параметров CMG

  В группе полей Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) Вы должны определить параметры CMG.

  Можно определить параметры для следующих процессов:

  • Платежи
  • Дебетовые списания
  • Прочие опции управления денежными средствами

  • Каким образом LN поддерживает такие процессы как:

    • Авансовые платежи и поступления
    • Прогноз денежных средств
    • Электронные банковские выписки
    • Факторинг
    • Векселя
    • DAS 2 - декларация о доходах- отчетность
    • Модуль денежных средств
• Настроить банковские пакеты
  В сеансе Банки и филиалы (tfcmg0511m000) определите детали банковских филиалов.
• Настройка банковских реквизитов.

  В сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000) определите реквизиты банковского счета. Вы должны задать код реквизитов банковского счета, код филиала банка, валюту и номер счета в банке.

  Вы можете задать тип операции используется для проводки банковских операций для выбранных реквизитов банковского счета.

  Этот тип операции можно использовать для выполнения следующих действий:

  • Для проводки только фактических платежей, без проводки анонсированных платежей.
  • Для банковской выверки анонсированных документов, прикрепленных к данным реквизитам банковского счета.
  • Для проводки извещения о переводе денег.

  Если используются несколько реквизитов банковского счета, то использования конкретного банка зависит от нескольких условий. Смотри: Распределение по банкам.

• Способы платежей и способы поступлений

  В сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) в этом сеансе необходимо определить: способы платежа и поступлений Способы платежей и поступлений определяют сеансы, в которых вводится операции каждого способа и тип и формат банковского файла или отчет, которые генерируется системой LN.

  Смотри: Способы платежей и поступлений.

• Авторизация на оплату

  Можно настроить различные типы авторизаций на оплату. Смотри: Авторизация на оплату в модуле Управление денежными средствами- Настройка.

• Электронные банковские выписки (ЭБВ)

  Можно настроить электронные банковские выписки согласно описанию в Обработка электронных банковских выписок - настройка.

• Типы операций для банковских и кассовых операций
  Для кассовых и банковских операций нужно определить несколько типов операций. Основной и дополнительный сеансы различаются для кажддого типа операции. Смотри: Денежные средства.