Назначение реквизитов банка в автоматических денежных процессах

Если указан банк по умолчанию для контрагента, LN использует банк по умолчанию для счетов-фактур, авансовых платежей и нераспределенных платежей. Однако, в процедуре автоматических платежей или поступлений, можно переопределить банк по умолчанию в рекомендации на оплату или в рекомендации на прямое дебетовое списание.

Для процесса автоматический платежей или поступлений, если поле Реквизиты банка документа счета-фактуры не заполнено, LN выполняет поиск реквизитов банковского счета согласно в следующем порядке:

  1. Банковские реквизиты, выбранные в поле Строки рекомендации на платеж (tfcmg1101m000) или Рекомендация по прямому дебетовому списанию (tfcmg4120s000).
  2. Банковские реквизиты, которые были определены в процессе распределения по банкам. Для просмотра деталей перейдите в Распределение по банкам.

  3. Реквизиты банка, которые удовлетворяют следующим условиям:

    • Валюта банка совпадает с валютой операции.
    • Страна адреса банка совпадает со страной адреса контрагента.

    Если найдено несколько реквизитов банков, LN выбирает реквизиты банка с наивысшим приоритетом в сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000).

  4. Реквизиты банка в стране контрагента. Если найдено несколько реквизитов банков, LN выбирает реквизиты банка с наивысшим приоритетом в сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000).

  5. Банковские реквизиты, выбранные в поле Реквизиты банка (платежи) или Реквизиты банка (поступления) в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000).

Если не найдены реквизиты банка, LN автоматически запускает сеанс Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000) или Назначения банков для прямых дебетовых списаний (вручную) (tfcmg4251s000), и Вы должны выбрать банковские реквизиты для операции.

Связанные темы