Корректировки СФ закупок

Можно использовать следующие способы создания корректировок для закрытых счетов-фактур закупок:

  • Кредитовое авизо
    Используйте кредитовое авизо для корректировки суммы счета-фактуры. Кредитовое авизо может быть связано с одним или несколькими счетами-фактурами. Для просмотра деталей перейдите в Кредитовое авизо.
  • Корректировки СФ закупок
    Необходимо создать корректировку к счету-фактуре для корректировки подробных данных счета-фактура, не связанных с суммой счета-фактуры, например, контрагента-получателя платежа, даты документа или обменного курса. При корректировки счета-фактуры, можно, также, изменить сумму счета-фактуры.
Отменить утверждение счета-фактуры

Нельзя выполнять корректировку счета-фактуры со статусом Утверждено или Утверждено для оплаты. Перед создание корректировки по счету-фактуры необходимо отменить утверждение счета-фактуры.

Можно отменить утверждение счета-фактуры для оплаты, если счет-фактура еще не полностью оплачен и счет-фактура не выбран для оплаты в модуле Управление денежными средствами.

Для отмены утверждения счета-фактуры связанного с заказом, в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) в меню соответствующем меню выберите Отм.утверждения.

Чтобы отменить утверждение для оплаты, в сеансе Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000) выключите флажок Утверждено для оплаты для счетов-фактур.

После создания корректировки, необходимо утвердить счет-фактуру затрат снова и авторизовать счет-фактуру для оплаты.

Создание корректировок счетов-фактур

Для создания корректировок счетов-фактур:

  1. Запустите сеанс Операции (tfgld1101m000) и выберите тип операции Корректировка закупок. Сеанс Исправления счетов-фактур закупок (tfacp2110s000) будет запущен.
  2. Введите новые данные и в соответствующем меню выберите Обработка.
  3. Если счет-фактура относится к счету-фактуре затрат, то сеанс Распределение по счетам ГК (tfacp1120m000) будет запущен. Введите подробные данные.
  4. Если счет-фактура связан с заказами на закупку или заказами на перевозку, LN автоматически проводит сумму корректировки по счету поступлений счетов-фактур финансовой группы контрагента - отправителя счетов-фактур.

Например, можно сделать следующие изменения подробных данных счета-фактуры:

  • Контрагент-отправитель СФ
  • Первичный КА-получатель платежей ( для факторинговых счетов-фактур)
  • Получатель
  • Тип закупок
  • Номер факторинга
  • Сумма
  • Страна/Код налога
  • Направления учета

Изменения в этих полях могут потребовать финансовые операции. Если эти поля изменяются, LN создает новый документ с типом операции корректировки для отражения изменений.

Можно изменить условие платежа, график платежа и адрес контрагента при необходимости. Если изменяется сумма счета-фактуры и график платежа связан со счетом-фактурой, то сеанс График платежей (tfacp1103m000) в котором можно изменить подробные данные.

Авторизация счетов-фактур закупок

Если требуется утверждение счетов-фактур и авторизация на оплату по счету-фактуре, и у пользователя недостаточно полномочий для утверждение откорректированного счета-фактуры или платежа, LN устанавливает в полях Полномочия для утверждения и Утверждено для оплаты значение Нет. Необходимо прикрепить причину блокировки и уполномоченного для утверждения к счету-фактуре. Уполномоченный для утверждения должен утвердить счет-фактуру и удалить причину блокировки.

Чтобы прикрепить причину блокировки и уполномоченного для утверждения к счету-фактуре, в соответствующем меню модуля Исправления счетов-фактур закупок (tfacp2110s000) сеанс, выберите Данные счета-фактуры. Сеанс Открытая позиция (tfacp2100s000) будет запущен. Введите причину блокировки и уполномоченного для утверждения в полях Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения.