Обработка платежей

Можно использовать следующие автоматические процессы платежей:

• Автоматическая процедура платежей
  После выборки счетов-фактур можно выполнить проверку выборки и внести корректировки. Например, можно просмотреть и изменить выбранные счета-фактуры и можно можно распределить авансовые платежи, нераспределенные платежи или кредитовые авизо по открытым позициям перед выполнением платежей.
• Непрерываемый процесс обработки платежей
  После выборки счетов-фактур LN обрабатывает платежи в режиме непрерываемого платежного процесса. Это позволяет проводить обработку платежей в пакетном режиме ночью. Этот процесс не выполняет поиск по авансовым и нераспределенным платежам или кредитовым авизо. Для просмотра деталей перейдите в Автоматическая или непрерывная обработка платежей.

Для запуска автоматической процедуры платежей используйте следующую последовательность сеансов:

• Постоянные поручения (tfcmg1510m000)
  Для платежей, по которым недоступен счет-фактура закупок, можно создать постоянные поручения. Для просмотра деталей перейдите в Постоянные поручения
• Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000)

  Используйте этот сеанс чтобы выбора счетов-фактур, по которым наступил срок оплаты в открытых позициях модуля Счета кредиторов, также как и постоянные поручения

  LN выбирает счета-фактуры закупок или счета-фактуры затрат, для которых выполняются следующие условия:

  • Счет-фактура утвержден.
  • Статус Утверждено для оплаты имеет значение Да или Не используется.
  • Со счетом-фактурой не связаны причины блокировки.

  Если вы выбираете флаг Платежи по неутвержденным СФ в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то неутвержденные счета-фактуры также могут быть выбраны. Другие включенные параметры в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) могут, также, оказывать влияние на процесс выборки счетов-фактур.

  LN выполняет поиск неприкрепленных авансов, нераспределенных платежей и кредитовых авизо для контрагентов и автоматически создает отчет по контрагентам, для которых существуют такие документы. Перед продолжение процесса платежей, можно распределить платежи и кредитовые авизо по открытым позициям.

  На основании нескольких критериев выбора создается условный пакет платежей, который затем обрабатывается для оплаты. Счета-фактуры продаж и кредитовые авизо можно оплачивать с помощью счетов-фактур закупок.

• Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000)

  Выполните просмотр выборки счетов-фактур закупок и постоянных поручений и внесите необходимые корректировки.

  Например, можно выполнить следующие изменения::

  • Изменить банковские данные или способ платежа.
  • Добавить платеж в пакет.
  • Удалить отдельные платежи.
  • Удалить пакет платежей полностью.

  Если нераспределенный авансовые и нераспределенные платежи или кредитовые авизо существуют для контрагента счета-фактуры, то LN отображает предупреждение. На вкладке соответствующий вы можете нажать Открытые позиции КА для показа доступных документов.

• Применить соглашение об оплате (tfcmg1230m000)

  В случае использования соглашений об оплате обработка пакета платежей может быть начата только после применения соглашений об оплате. Для просмотра деталей перейдите в Используя соглашения об оплате.

• Обработка платежей (tfcmg1240m000)

  Используйте этот сеанс чтобы объединения платежей в пакет согласно значениям, настроенным в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). LN выполняет поиск реквизитов банковского счета согласно тому, как это описано в Назнаение реквизитов банка.

Связанные сеансы

В зависимости от значение соответствующих параметров в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), после выполнения команды Составлять в сеансе Обработка платежей (tfcmg1240m000), система LN может запустить следующие сеансы:

• Номера пакетов для процедуры платежей (tfcmg1521m000) > Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000)
  Если LN не может назначить банковские реквизиты для операций автоматически, то сеансы Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000) или Назначения банков для прямых дебетовых списаний (вручную) (tfcmg4251s000) запускаются автоматически и, необходимо, вручную выбрать банковские реквизиты для операции.
• Аудит платежей (tfcmg1255m000)

  В этом сеансе выполняется проверка пакета платежей. LN проверяет следующие данные:

  • Не превышает ли сумма к оплате максимальную суммы по контрагенту-получателю платежи и суммы оплат без счетов-фактур, для которых имеются полномочия в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000).
  • Имеют ли счета-фактуры действующий назначенный способ расчетов
  • Должны ли счета-фактуры от контрагентов-субподрядчиков быть оплачены с заблокированного счета
  • Банковский счет контрагента и детали адреса
  • Финансовые группы контрагентов
  • Данные проводки промежуточных шагов, определенных для способов расчетов
  • Данные проводки для отдельного платежа и платежей постоянных поручений
  • Детали реквизитов банковского счета
  • IBAN контрагента проверяется, если в сеансе Способы платежей/поступлений (tfcmg0540m000) установлен флаг Счет IBAN обязателен. Тогда БИК банка контрагента будет проверен, если в сеансе XMLформаты платежей/поступлений (tfcmg0524m000) тэг для БИК установлен в обязательно или выбран.

  LN печатает отчет об обнаруженных ошибках. После устранения проблемы выполните обработку в сеансе Обработка платежей (tfcmg1240m000).

  Если сумма платежа превышает максимальные суммы, настроенные в полномочиях, то можно выполнить корректировки в сеансе Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000).

• Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000)
  Если письма-напоминания требуются для способа платежа, то сеанс Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000) запускается автоматически. Письмо о переводе содержит подробности о счетах-фактурах и отдельных платежах.