Обработка окончания года

При закрытие финансового года, LN сальдирует счета прибылей и убытков и создает начальное сальдо по балансовым счетам на начало нового года. После окончательного закрытия года, не допускается создавать и проводить финансовые операции в закрытом году.

Перед закрытием финансового года, необходимо обработать все операции интеграции и повторяющиеся операции, закрыть все операции и закрыть все периоды кроме последнего периода GLD. Последний период GLD обычно является корректировочным периодом. Период GLD должен оставаться открытым, так как система LN должна создать записи сальдирования разниц округления и счетов прибылей и убытков.

Запустите обработку в сеансе Статусы периодов (tfgld0107m000) для установки статуса периодов отдельных модулей в Закрыт. За дополнительной информацией обратитесь к Использование Периодов.

Для закрытия финансового года:

  1. Убедитесь в целостности финансовых данных

    Это шаг является необязательным. Однако, для получения наилучших результатов, запустите обработку в сеансе Перестройка нач.сальдо/ретроспективы по операциям (tfgld3203m000), чтобы убедиться, что ретроспектива операции соответствует закрытым операциям. В этом сеансе можно одновременно перестроить ретроспективу и по счетам ГК и по направлениям учета.

    При выполнении процесса перестройки не должны вводиться или создаваться финансовые операции в текущей финансовой компании. В ином случае перестройка может закончиться неудачно, или ее результаты могут оказаться недостоверными.

  2. Закройте год предварительно

    Этот шаг является необязательным и используется только в информационных целях. Можно выполнить обработку в сеансе Закрытие года (предварительное) (tfgld6201m000) для моделирования закрытия года. Не создавая какие-либо операции и проводки, LN рассчитывает итоги по всем счетам прибылей и убытков и создает предварительное начально сальдо для всех балансовых счетов в новом финансовом году. Новое начально сальдо можно увидеть в Главной книге.

    Можно выполнить предварительное закрытие года для текущего финансового года, который система LN отображает в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). После предварительного закрытия года, можно продолжать процесс обработки операций для текущего финансового года. Можно еще проводить корректировки в периоде этого года, и можно, при необходимости, повторять процесс предварительного закрытия года.

  3. Закрытие счетов прибылей и убытков

    Выполните обработку в сеансе Сальдирование счетов прибылей и убытков (tfgld6202m000) для сальдирования счетов прибылей и убытков. Возможны несколько методов сальдирования.

  4. Корректировка округления (Дополнительно)

    Если сеанс Закрытие года (предварительное) (tfgld6201m000) или сеанс Сальдирование счетов прибылей и убытков (tfgld6202m000) приводят к сообщению об ошибке, такой как Итоговое сальдо прибылей и убытков еще не равно нулю для валюты или Имеет расхождение по балансовому счету для валюты, то можно исправить суммы округлений.

    После завершения корректировки:

    1. Запустите сеанс Перестройка нач.сальдо/ретроспективы по операциям (tfgld3203m000).
    2. Перезапустите Закрытие года (предварительное) (tfgld6201m000) или Сальдирование счетов прибылей и убытков (tfgld6202m000) Если перезапуск последнего сеанса записывает результат в новый пакет, необходимо закрыть пакет, прежде чем продолжить.
  5. Окончательное закрытие финансовых периодов

    Выполните обработку в сеансе Закрытие периодов (tfgld1206m000) и установите статус всех периодов модуля GLD на Окончательно закрытый для всех типов периодов.

  6. Закрытие года

    Выполните обработку в сеансе Закрытие года (окончательное) (tfgld6203m000) для окончательного закрытия года и для создания начального сальдо для нового года. Это должно быть записано в новый пакет, который необходимо закрыть в следующем году.

    Если текущий год окончательно закрывается, то нельзя больше обрабатывать какие-либо операции для этого года. Начальные сальдо, созданные при предварительном закрытии года, переписываются.

  7. Архивация данных ретроспективы

    В поле Хранение данных за ... лет сеанса Параметры группы компаний (tfgld0101s000), указывается количество лет для хранения финансовых данных в текущей финансовой компании. Если количество лет уже прошло, то можно выполнить обработку сеанса Архивация / Удаление итогов по периодам (tfgld6206m000) для архивации и/или удаления финансовых данных какого-либо финансового года. LN не выполняет это действие автоматически.

Связанные темы