Обратные проводки

Вы можете использовать сеанс Обратная проводка (tfgld1295m000) для создания реверсированных документов.

Для счетов ГК, по которым возможна сверка, реверсирование операции можно выполнить только для несверенных операций.

Можно реверсировать только отдельные операции, по одной операции за один раз. Нельзя реверсировать пакет операций. Если для документа операции выполнена корректировка или документ операции связан с другим документом, то нельзя выполнять реверсирование операции.

Необходимо реверсировать счета-фактуры закупок и продаж посредством кредитовых авизо, а кредитовые авизо реверсировать посредством счетов-фактур. Для других операций, операция реверсирования, обычно, относится к тому же типу, что и первичная операция. Тип операции реверсирования должен быть той же категории, что и тип первичной операции.

Если для типа операции разрешены отрицательные суммы, LN создает обратные проводки того же типа (дебет или кредит) на суммы с противоположным знаком (+ вместо - или - вместо +). Если отрицательные суммы не разрешены для типа операции, LN реверсирует дебетовые проводки с помощью кредитовых проводок на ту же сумму и наоборот.

Если реверсируется журнальная операция, то в реверсивном документе делается ссылка на ретроспективу первичного документа. Номер документа реверсивного документа отображается в поле Первичный документ. Если реверсирование открытой позиции выполняется с помощью кредитового авизо, LN прикрепляет кредитовое авизо к открытой позиции и обнуляет сальдо открытой позиции автоматически.

Если реверсируется кредитовое авизо закупок или продаж с помощью создания открытой позиции, LN не может сальдировать записи автоматически. Это кредитовое авизо нужно вручную связать со счетом-фактурой после реверсирования. Если необходимо выполнить корректировку операции, которая была реверсирована, LN может скопировать первичный документ в новый документ. Проводки по новому документу точно такие же, что и проводки по первичному документу. Для нового документа могут быть изменены суммы и/или счета ГК и/или направления учета в сеансе Ввод операций (tfgld1140m000).

LN присваивает новые номера пакетов документу реверсирования и новому документу, если таковой создается. Новые пакеты должны быть закрыты стандартным образом.