Настройка платежных требований для счетов-фактур закупок

Чтобы настроить обработку платежных требований для счетов-фактур закупок, используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

• Контрагент-получатель платежей (tccom4124s000)

  Введите следующие подробные данные:

  • Реквизиты банк.счета
    Ваши банковские реквизиты, которые используются для перечисления денежных средств в банк контрагента.
  • Банковский счет
    Банк контрагента, в который переводятся денежные средства Вашей компании.
  • Банковский счет
    Номер банковского счета контрагента.
• Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)

  Определите способ платежа, согласно требованиям Вашей страны.

• Позиции ссылочного кода банка по стране (cisli1130m000)

  Определите начальные позиции и длину различных полей, которые требуются для создания номеров банковских ссылок по платежному требованию.

• Дополнительные свойства валюты (tfgld0129m000)
  Включите флажок Платежное требование для валюты или валют, для которых поступают платежные требования. Если счета-фактуры регистрируются в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000), то система LN читает строку ссылки платежного требования с помощью оптического устройство считывания (ОУС).
• Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0545m000)
  Свяжите способ платежа с реквизитами банковского счета в поле Путь к файлам расчетов, введите путь для DTA-файлов. Можно добавить символ тильду (~) в имя файла для добавления текущего года, месяца и дня, в создаваемые имена файлов.