Настройка платежных требований для счетов-фактур продаж

Чтобы настроить платежные требования для счетов-фактур продаж, используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

  • Типы операций (tfgld0511m000)
    Создайте тип операции с числовым кодом для счетов-фактур с платежным требованием. Это необходимо сделать, так как номер ссылки в платежном требовании, которая включает тип операции, должен быть числовым.
  • Банки и филиалы (tfcmg0511m000)

    В поле Код клиента введите код заказчика, который идентифицирует вашу компанию в вашем банке, в который приходят платежи с платежными требованиями.

    Строка ссылки платежного требования, которая создается системой LN, включает код клиента.

  • Реквизиты банковского счета (tfcmg0510m000)

    Определите реквизиты банка, который используется для обработки платежных требований.

    В поле Банковский счет введите номер почтового счета банка в формате, согласно требований строки ссылки платежного требования.

    Строка ссылки платежного требования, которая создается системой LN, включает номер банковского счета.

  • Контрагент-плательщик (tccom4114s000)

    Необходимо убедиться, что код контрагента-плательщика является числовым. Код должен быть числовым, так как строка ссылки платежного требования, которая включает код контрагента-плательщика, должна быть числовой.

  • Введите следующие подробные данные контрагента-плательщика:

    • Реквизиты банк.счета
      Реквизиты вашего банковского счета, на который вы получаете платежи от контрагентов.
    • Банковский счет
      Банк контрагента, который переводит денежные средства на Ваши банковские реквизиты.
    • Номер банковского счета
  • Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)

    Определите способ поступления, согласно требованиям Вашей страны.

  • Позиции ссылочного кода банка по стране (cisli1130m000)

    Определите начальные позиции и длину различных полей, которые требуются для создания строк ссылок платежных требований.

  • Дополнительные свойства валюты (tfgld0129m000)
    Установите флаг Платежное требование для валюты или валют, для которых необходимо генерировать платежные требования. LN генерирует строку ссылки платежного требования и печатает платежное требование для счетов-фактур в этой валюте счета-фактуры.
  • Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000)
    Включить флажок Создать нераспред.поступление. В результате, по умолчанию флажок Создать нераспред.поступление включен, когда обрабатываются поступления в сеансе Сверка электронных банковских выписок (tfcmg5212m000).