Платежное требование - обзор

LN поддерживает обработку платежных требований.

Можно прикреплять платежные требования к следующим типам счетов-фактур:

  • Счета-фактуры продаж
  • Счета-фактуры на обслуживание
  • Счета-фактуры по проекту

При использовании платежных требований, следующие процедуры могут быть использованы:

  1. Печать платежных требований со счетами-фактурами, которые отправляются заказчикам.
  2. Получение банковского файла из банка и сверка платежей посредством платежных требований.
  3. Получение платежных требований от поставщиков вместе со счетами-фактурами закупок.
  4. Подготовка и отправка платежного файла в банк на основе платежных требований.

Эти процедуры реализуются в следующих модулях:

  • Управление денежными средствами
  • Счета дебиторов
  • Фактурирование- Фактурирование

Настройка детальных данных платежного требования может различаться в зависимости от страны. Можно настроить и обрабатывать платежные требования, если LN реализует функциональные требования для конкретной страны.

Для просмотра более детальной информации о требованиях в Швейцарии, смотри раздел Платежные требования в Швейцарии.

Строка ссылки платежного требования в Фактурирование

Для электронной обработки в банке платежные требования должны включать строку ссылки платежного требования, которая используется LN в качестве информации для закрытия соответствующей открытой позиции. В LN строка ссылки платежного требования содержит следующие компоненты:

  • Сумма счета-фактуры
  • Две цифры контрольной суммы
  • Тип операции документа счет-фактуры и номер документа
  • ИД компании
  • Код контрагента-плательщика.
  • Номер банковского счета или почтовый номер
Примечание

Строка ссылки платежного требования должна быть числовой. Если выполняется настройка обработки платежных требований, необходимо убедиться, что используемые для создания строки ссылки платежного требования коды являются числовыми, например, тип операции, код контрагента.

Связанные темы