Отчеты о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств дает информацию о ретроспективе движения денежных средств. Отчет предоставляет обзор источников и назначений для денежных средств и помогает оценить, насколько компания способна выполнить свои краткосрочные обязательства. В некоторых странах отчет о движении денежных средств должен периодически представляться в налоговые органы.

Можно использовать коды причины, чтобы распознать различные источники и назначения. В сеансах, в которых поддерживаются или просматриваются операции с денежными средствами, можно ввести или просмотреть статью движения денежных средств. В отчете о движении денежных средств операции с денежными средствами группируются по статье движения денежных средств.

LN поддерживает начальное сальдо для операций с денежными средствами на год. В сеансе Начальные сальдо движения денежных средств (tfgld2118m000) при необходимости можно ввести начальное сальдо вручную.

Отчет о движении денежных средств

Для определения отчета о движении денежных средств, необходимо сгруппировать статьи движения денежных средств в группы статей движения денежных средств. Затем, нужно сгруппировать группы статей движения денежных средств в головные группы статей. Отчет о движении денежных средств может содержать одну или несколько головных групп статей движения денежных средств.

В отчете о движении денежных средств LN печатает итоговые суммы каждой головной группы статей движения денежных средств и промежуточные итоги по каждой дочерней группе статей.

Пример

Головная группа	Дочерняя группа	Статья движения денежных средств	Сумма	Итоговая сумма
Головная группа 1
	Дочерняя группа 101	Статья A	nnn
		Статья В	nnn
	Подитог Дочерняя группа 101			nnn
	Дочерняя группа 201	Причина F	nnn
		Причина G	nn
		Причина H	nn
	Подитог Дочерняя группа 201			nnn
Итоговая сумма Головное НУ 1				NNN
Головная группа 2
	Дочерняя группа 102	Причина K	nnn
	Подитог Дочерняя группа 102			nnn
	Дочерняя группа 202	Причина P	nnn
		Причина Q	nn
	Подитог Дочерняя группа 202			nnn
Итоговая сумма Головное НУ 2				NNN

Аспекты многозвенной компании

В многозвенной структуре компаний все компании группы финансовых компаний должны совместно использовать таблицы, которые связаны со статьями движения денежных средств и отчетами о движении денежных средств.

Ретроспектива движения денежных средств

Для просмотра ретроспективы движения денежных средств и связанных с ней операций в модуле Финансовые отчеты (FST) можно создать финансовых отчет, в котором движения денежных средств связываются со специальными статья отчета движения денежных средств.

Связанные темы