| | Настройка факторинга дебиторской задолженностиЧтобы установить факторинг ваших счетов-фактур продаж, используйте нижеприведенную последовательность сеансов: Параметры компании (tfgld0503m000) Чтобы осуществить факторинг дебиторской задолженности, обрабатываемой через текущую финансовую компанию, выберите флаг Факторинг СФ используется. В многозвенной структуре вы должны сделать это для каждой финансовой компании, в которой вы хотите использовать факторинг. Параметры ACR (tfacr0500m000) Определите типы операций для факторинга без регресса и для факторинга с регрессом. Типы операций должны принадлежать следующим категориям: - Для Факторинг с правом регресса используйте Журнальные операции.
- Для Факторинг без права регресса используйте Счета-фактуры продаж.
Счета ГК по группе контрагентов (tfacr0111m000) Выберите счет главной книги и направления учета для типа операции Переуступка СФ. Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) На вкладке Факторинг введите данные: Комиссионные Условные обязательства Общее Типы операций
Контрагент (tccom4100s000) Определите каждую факторинговую компанию как контрагента и выберите флаг Факторинговая компания. Необходимо определить для контрагента роли получателя счетов-фактур и плательщика. Контрагенты-плательщики по факторинговой компании (tfacr0116m000) Необходимо назначить контрагентов-плательщиков для факторинговой компании. Можно прикрепить контрагента - плательщика к нескольким факторинговым компаниям, и можно обозначить одну из факторинговых компаний как заданную по умолчанию для этого контрагента.
| |