Причина для платежа

Примечание

Требование на добавление причины платежа в иностранных валютах к банковскому файлу может, также, применяться в других странах за пределами Скандинавского региона.

Установить файлы Скандинавского банка

Чтобы установить обработку файлов Скандинавского банка, используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

  1. Общие данные компании (tccom0102s000)
    В поле Налоговый номер введите ИНН.
  2. Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000)

    В окне группы Установки файлов Скандинавского банка:

    • Установите флаг Использ номер очередности операции.
    • Установите флаг Причина для иностр. платежей.
  3. Банковский счет по контрагенту - получателю платежа (tccom4125s000)
    В поле Банковские издержки определите сторону, которая будет оплачивать банковские издержки.
  4. Тип платежа (tfcmg0504m000)
    Определите код для каждого типа платежа.
  5. Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)
    Определите способ платежа и введите тип платежа. В поле Основной отчет введите группу отчетов, обеспечивающую формат банковского файла банка, для которого определяется способ платежа. Если используется способ платежа для платежей в иностранной валюте, выберите флаг Доб.основан.для иностр.платежей.
  6. Причины для платежа (tfcmg0130m000)
    Определите коды причины для платежей в иностранных валютах и выберите флаг Использовать дополнительное описание. Выберите причину для платежа и в меню соответствующий щелкните по опции Дополнительное описание, чтобы запустить сеанс Дополнительные описания по причине (tfcmg0131m000).
  7. Дополнительные описания по причине (tfcmg0131m000)
    Определите дополнительные описания причин для платежа в иностранных валютах.
  8. Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000)
    Введите расширение кода вашего клиента в банке, код филиала вашего банка и код отделения, используемый банком для вашего подразделения.
  9. Код порядкового номера операции (tfcmg0513m000)
    Если требуются порядковые номера операции, определите набор порядковых номеров операции, используемых для операций с каждым банком.
  10. Банки и филиалы (tfcmg0511m000)
    Определите банковские реквизиты и представьте в банк код вашего клиента и SWIFT-код банка. Если требуются порядковые номера операции, в поле Код порядкового номера выберите набор порядковых номеров операции, используемых для операций с банком.
  11. Полномочия по платежам (tfcmg1100m000)
    Введите ID вашего плательщика для файлов банка.