Установка и обработка векселей выданных

Для установки обработки векселей выданных используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

  1. Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000)

    На вкладке Векселя введите следующие данные:

    • Установите флаг Векселя.
    • Определите минимальную сумму, для которой можно генерировать векселя, и группы номеров, используемых для генерируемых и вводимых вручную выданных векселей и полученных векселей.
    • Если вы хотите генерировать отчет о сальдо векселей по контрагенту по подразделению, выберите флаг Отдел учета для векселей.
  2. Контрагент-получатель платежей (tccom4124s000)
    На вкладке Оплата введите данные, необходимые для обработки векселей. В поле Подразделение можно ввести заданное по умолчанию бухгалтерское подразделение, для которого должны регистрироваться векселя контрагента. Если вы также выбрали флаг Отдел учета для векселей в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), вы можете генерировать отчет о сальдо по контрагенту по подразделению. Примечание: Если на Этапе 1 не выбран флаг Векселя в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), информационные поля Векселя не видны.
  3. Правила разделения векселей по получателям (tfcmg0518m000)
    Если вы хотите разделить векселя выданные на векселя на менее крупные суммы, введите данные разделения. Более подробная информация приводится в разделе Разделение векселей.
  4. Параметры расчетов векселями (tfcmg0512m000)
    Для каждого шага векселя определите параметры векселя.
  5. Типы векселей (tfcmg0516m000)

    Определите серии и некоторые дополнительные характеристики для векселей конкретного способа платежей. Дополнительно, что в этом сеансе вы должны указать, как определяется схема проводки векселя - по контрагенту или по способу платежа.

    В некоторых странах номер векселя должен содержать налоговый номер компании и последние две цифры года. Если количество цифр в серийном номере недостаточно для включения требуемой информации, то можно ввести требуемый номер векселя в сеансе Векселя выданные (tfcmg1125s000).

  6. Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)
    Способ расчетов, который используется для данного выданного векселя.
    • В списке флагов Вид платежа/Поступления выберите Векселя.
    • На закладке Шаги выберите обязательные и дополнительные шаги для векселей данного способа платежа или поступления.
    • В меню соответствующий щелкните по опции Данные проводки векселей, чтобы запустить сеанс Данные проводки векселей по способу расчетов (tfcmg0514m000).
  7. Данные проводки векселей по способу расчетов (tfcmg0514m000)
    Определения и создания данных проводок векселей. Если вы очистили флаг Схема проводок по группе КА для типа векселя в сеансе Типы векселей (tfcmg0516m000), необходимо ввести счета и направления учета главной книги для шагов векселей, для которых проводка является обязательной. Для каждого шага необходимо определить данные проводки для ввода дебета и ввода кредита.
  8. Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)
    Если вы выбираете тип векселя для метода платежа/ поступления, для которого выбран флаг Схема проводок по группе КА в меню соответствующий детального сеанса Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000), можно щелкнуть по опции Создать схему проводки векселя, чтобы создать схему проводки для способа платежа/поступления в соответствии с заранее определенной схемой.
  9. Отчеты по шагам обработки векселей (tfcmg0515m000)
    Определите отчеты и форматы банковских файлов и устройства вывода для каждого шага векселя. Для некоторых шагов можно указать, что отчеты/файлы являются обязательными.
  10. Причины (tcmcs0105m000)
    При желании можно определить коды причин, по которым вексель был удален.
  11. Если необходимо оплачивать гербовый сбор по векселям, то можно настроить гербовый сбор, как это описано в разделе Настройка гербового сбора.
Обработка векселей выданных

Чтобы обработать принятые векселя, используйте следующие сеансы:

  1. Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000)
    Создать новый пакет для рекомендации на оплату. Выберите поле Тип рекоменд. и укажите номер счета-фактуры в поле Документ, подробности сумм задаются по умолчанию. На вкладке Платеж/Банк подробно выберите Способ расчетов.
  2. Создание векселей выданных (tfcmg1225m000)
    Укажите номер пакета, созданный в сеансе Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000) и выберите Генерация для создания векселя выданного.
  3. Векселя выданные (tfcmg1525m000)
    Просмотрите номер векселя выданного, созданный в поле Номер ВКВ, и Статус ВКВ- Открытый. Выберите Провести ВКВ в меню соответствующий для создания проводки для первого шага векселя. Сеанс Данные проводки (tfcmg1258m000) открывается.
  4. Данные проводки (tfcmg1258m000)
    Выберите Проводка для создания проводки для шага векселя. В сеансе Векселя выданные (tfcmg1525m000) флаг Статус ВКВ сменен статусом Выписан.
  5. Обработка векселей выданных (tfcmg1226m000)
    Выберите способ расчетов и установите следующий шаг векселя в поле След шаг и выберите Обработка для обработки векселей.
  6. Выбранные для обработки выданные векселя (tfcmg1526m000)
    Используйте этот сеанс для просмотра и выбора выданных векселей для обработки. Выберите флажок Обновить статус и в меню соответствующий выберите Обработка для обработки выбранного векселя выданного.
  7. Данные проводки (tfcmg1258m000)
    Если проводки не создались раннее, выберите Проводка для создания проводки для шага векселя. В сеансе Векселя выданные (tfcmg1525m000) в поле Статус ВКВ обновлен на статус Выписан.
  8. Повторите вышеуказанные шаги, пока Статус ВКВ в поле Векселя выданные (tfcmg1525m000) установлено в значение Оплаченный.
  9. Удаление ВКВ по которым расчеты завершены (tfcmg1225m001)
    Выбор Удалить для удаления выбранного диапазона векселей. Векселя, у которых Статус ВКВ имеет значение Оплаченный, Отмененный, Отказано в акцепте или Аннулированный, удалены, а также удалены документы, связанные с данными векселями.