Основные правила для сверки счетов ГК

Основными правилами сверки счетов ГК являются:

• Можно выполнять сверку счетов ГК по счетам, которые:

  • Имеют тип строки Балансовый или Прибыли и убытки.
  • Определяются как счета, которые можно сверять. Необходимо заполнить поле Свойства сверки счетов ГК для счета ГК в сеансе План счетов (tfgld0508m000).
  • Не используются для операций интеграции.
• Сверку записей в счетах ГК можно выполнять только по одному и тому же счету.
• Валюты сверяемых операций могут быть различными.
• Можно выполнять сверку счетов ГК по закрытым операциям.
• Можно не сверять операции, даже если операции сверки уже были закрыты.

В процессе сверки счетов ГК могут возникнуть следующие ситуации:

• Отсутствует разница между суммами кредита и суммами дебета выбранных операций или эта разница находится в пределах валютных допусков. Операции сверяются.
• Суммы кредита и суммы дебета отличаются на допустимый процент и/или допустимую сумму или на больший процент или сумму. Операции не могут быть сверены.
• Разница между суммами кредита и суммами дебета находится в пределах допустимого процента сверки и меньше допустимой суммы сверки. Операции могут быть сверены с операцией сверки для величины расхождения.