Сверка счетов ГК

Можно сверить кредитовые и дебетовые записи множества операций по одному счёту главной книги. Чтобы устранить расхождения, лежащие в пределах указанных допусков, можно генерировать операцию согласования.

Сверка счета ГК обычно выполняется по следующим типам счетов главной книги:

При закрытии периода сальдо этих счетов главной книги должно быть нулевым или минимально возможным. Обычно сальдируются и могут быть сверенными связанные проводки. Если суммы связанных операций отличаются на небольшую величину, LN может создавать операцию сверки для сальдирования счета.

При анализе этих счетов можно распечатать отчет об операциях, которые сальдируются, и можно исследовать несверенные проводки.

Примечание
  • Для выполнения сверки счетов ГК необходимо, чтобы пользователь был в списке сеанса Пользователи сверки счетов ГК (tfgld1152m000). В этом сеансе авторизация пользователя определяется по схеме авторизации сверки счета ГК и схеме сверки счетов Главной книги.
  • При сверке LN не проверяет, могут ли конкретные операции быть сверены. Вместо этого LN выполняет эту проверку при утверждении получившихся сверенных операций.
  • Сверка счетов ГК может быть выполнена только по закрытым операциям в национальной валюте.

Связанные темы