Валютный расчет и система зависимых валют

В системе зависимой валюты LN (пере)рассчитывает валюту отчета из валюты операции (определенной в группе расчета) через определяющую валюту в валюту учета. Первый шаг использует тип курса, определенный в статье отчета; шаги из определяющей в отчетную использует внутренний тип курса. Расчет валютных прибылей и убытков является таким же, как и расчет, описанный для системы стандартной валюты.

Пример
Валюта отчета=CAD
Валюты учета=(EUR, USD)
Определяющая валюта=EUR
Использование исторических курсов=Выбрано
Группа расчетов указывает, что позиция 2 (USD) должна быть использована
Тип курса отчета=FST
Тип курса статьи=FS2
Внутренний курс=INT

 

Суммы из tfgld205 в валютах учета: 1200 EUR, 1258.56 USD

Получаемые суммы:

  • Историческая сумма (используемая в FST отчете) в CAD , пересчитывается в два шага:

    1. Сумма в Евро рассчитывается с использованием:

      • Сумма в отчетной валюте 2 (1258.56 USD)
      • Внутренний курс INT
      • Дата курса определяется по году и периоду записи tfgld205 (последний день этого периода) или, если Использование историч.курсов не установлено, то дата курса определяется при обработке отчета.

    2. Сумма в CAD рассчитывается с использованием:

      • Сумма в Евро, рассчитанная на предыдущем шаге (1200.00 EUR).
      • Тип курса статьи FS2.

      • Дата курса определена по году и периоду записи tfgld205 (последняя дата этого периода).

        Если Использование историч.курсов не установлено, то дата курса устанавливается при обработке отчета.

  • Текущая сумма рассчитывается также в два шага:

    1. Сумма в Евро рассчитывается с использованием:

      • Сумма в отчетной валюте 2 (1258.56 USD)
      • Внутренний курс INT
      • Дата курса, заданная при обработке отчета.

    2. Сумма в CAD рассчитывается с использованием:

      • Сумма в Евро, рассчитанная на предыдущем шаге (1200.00 EUR).
      • Тип курса отчета FST.
      • Дата курса, заданная при обработке отчета.

  • Сумма прибылей и убытков рассчитывается:

    историческая сумма - текущая сумма

Валютный расчет и ...

Стандартная система валют| Система зависимых валют| Система независимых валют| Система единственной валюты

 

Связанные темы