Обработка финансовых данных для инструмента внешней отчетности

После определения финансовых отчетов, информацию необходимо обработать, занеся ее в отчетные таблицы модуля FST так, чтобы внешняя программа, составляющая отчеты, могла использовать эти таблицы для создания финансовых отчетов. По причинам производительности, процесс выгрузки разделен на две части:

  1. Финансовые значения главной книги (GLD) и модуля Система финансового плана (FBS) выгружаются в промежуточную таблицу, и рассчитываются все требуемые сальдо, такие как балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, значение на данный год и плановые значения.
  2. Каждый финансовый отчет обрабатывается так, чтобы промежуточные значения соединились со структурами финансового отчета.
Шаг 1. Установите параметр Код факт.значения

В сеансе Параметры финансовых отчетов (tffst0500m000) установите параметр Код факт.значения.

Шаг 2. Экспорт значений финансовых отчетов

Запустите сеанс Экспорт финансовых значений (tffst1204m000), чтобы заполнить таблицу финансовых значений (tffst305) финансовыми значениями из GLD и таблиц FBS. В таблицу финансовых значений экспортируются расчетные значения, такие как периодические балансовые ведомости и показатели на данный год.

Шаг 3. Объединение финансовых значений с финансовыми отчетами

Запустите сеанс Обработать значения финансового отчета (tffst1205m000), чтобы объединить экспортированные финансовые значения с финансовыми отчетами.

Если выбран флажок Экспорт финансового отчета структуры счетов в сеансе Обработать значения финансового отчета (tffst1205m000), можно пропустить шаг 4.

Если не установлен флаг Экспорт финансового отчета структуры счетов, то можно продолжить с Шага 4.

Если выбран флажок Экспорт иерархии счетов ГК или Экспорт иерархии направлений учета, можно пропустить шаг 5.

Шаг 4. Экспорт финансового отчета структуры счетов (факультативно)

Если опция Экспорт финансового отчета структуры счетов еще не использовалась в сеансе Обработать значения финансового отчета (tffst1205m000) (Шаг 3), можно использовать сеанс Экспорт финансового отчета структуры счетов (tffst1220m000), чтобы экспортировать структуру счетов в таблицы отчетности FST. Если иерархическая структура конкретного финансового отчета была изменена без изменения финансовых значений, можно также использовать этот сеанс, чтобы экспортировать структуру счетов. В этом случае, не нужно еще раз экспортировать и обрабатывать значения, как описано в шагах 2 и 3.

Примечание: Структура статей отчета должна быть корректно настроена для успешной выгрузки структуры в таблицы модуля FST. За дополнительной информацией обратитесь к Структура статей отчета для инструмента внешней отчетности.

Шаг 5. Экспорт иерархий счетов главной книги и иерархий направлений учета (факультативно)

Если финансовые отчеты определены на основе счетов главной книги или направления учета, можно использовать следующие сеансы:

  • Экспорт иерархии счетов ГК (tffst1230m000)
    В дополнение к выгрузке статей отчета и их иерархических связей, можно запустить этот сеанс для выгрузки иерархии счетов ГК в таблицу иерархии счетов ГК (tffst320).
  • Экспорт иерархии направлений учета (tffst1240m000)
    В дополнение к выгрузке статей отчета и их иерархических связей, можно запустить этот сеанс для выгрузки иерархии направлений учета в таблицу иерархии направлений учета (tffst331-tffst335).

Связанные темы