Создание финансовых отчетов

1. В сеансе Финансовые отчеты (tffst1500m000) нажмите Создать. Сеанс Финансовые отчеты (tffst1600m000) будет открыт.

2. Под Детали отчета укажите следующее:

   • Код и наименование
   • Тип отчета: Финансовый отчет или Консолидированный отчет
   • Тип схемы учета
   • Код соответствующего формата отчета, созданного в сеансе Форматы отчетов (tffst0110m000).

3. Под Детали валюты укажите следующее:

   • Валюта отчета
   • Группа расчета
   • Тип курса по умолчанию

4. Если необходимо, под Детали приложения укажите следующее:

   • Код и соответствующий формат отчета для приложений, созданный в сеансе Форматы отчетов (tffst0110m000).
   • Если требуется, измените настройку поля Обработка операций, которое определяет, каким образом извлекаются данные отчета.

Чтобы определить статью отчета:

1. В сеансе Финансовые отчеты (tffst1600m000) на вкладке Выписки со счетов нажмите Создать.

2. Указать следующее:

   • Номер счета и описание. Этот номер определяет порядок по умолчанию, в котором печатаются счета. Этот порядок может быть отменен последовательностью печати.
   • Тип счета ГК (см. следующий раздел)
   • Подуровень
   • Головной счет
   • Переключение знака
   • Тип курса обмена
   • Статья отчета, на которую записываются валютная прибыль и убыток.
3. Сохранить строку.

4. Дополнительно, откройте строку, чтобы указать дополнительные детали, такие как:

   • альтернативная статья
   • 100% счет
   • разница округления счёт

   • отчет движения денежных средств счёт: если выбрано, то источником значений не являются счета ГК или направления учета, а статьи движения денежных средств.

     Примечание: Из соответствующего меню можно запустить сеансы, чтобы назначить эти счета диапазону статей отчета, вместо ручного назначения этих счетов один за другим.

Применение типов счета

Когда вы настроите статьи финансового отчета, вы сможете использовать следующие типы статей:

• Значение

  Статьи для показа сумм связанных счетов ГК и/или направлений учета или статей движения денежных средств, если подуровень равен 0 (нулю). Если подуровень больше нуля, отображаются итоги связанных дочерних статей. Если это значение выбрано, необходимо также указать, является ли это дебетом или кредитом. Это определяет, печатаются суммы со знаком минус в случае дебетового/кредитового значения.

  Пример смотри в разделе справки Пример значения типа счета ГК.

• Текст

  Этот тип используется для добавления текста к отчету. Убедитесь, что вы выбрали макет отчета, который имеет значение > 0 в поле Позиция счета текста. Эту текстовую статью можно использовать двумя способами:

  • С текстом

    В соответствующем меню выберите Работа с текстом и введите необходимый текст. Можно использовать несколько переменных, доступных путем выбора ‘Запуск сеанса перехода’ в соответствующем меню в области текста. Для печати текста из текстовой статьи в сеансе Печать значений финансовых отчетов (tffst1450m000), выберите флаг Печать текста текстовых статей.

  • Без текста

    В результате этого определяется только статься отчета с описанием. ‏‏‎‏‎‏‎‏‎Это может пригодиться, если длина в описании текстовой статьи превышает одну строку, или если вам нужен заголовок в верхней части списка статей отчета.

    Пример

    

    Печать вышеупомянутых статьей приведет к:

    

• Коэффициент

  Если выбран этот тип счета, необходимо использовать сеанс Коэффициенты (tffst6100m000) для определения коэффициента ( За дополнительной информацией обратитесь к Настройка коэффициентов). В сеансе Спецификации коэффициентов статей отчета по колонке (tffst1124m000) можно определить коэффициент, который должен быть использован для каждой колонки. Этот сеанс может быть запущен из соответствующего меню в сеансе Финансовые отчеты (tffst1600m000), если коэффициент статьи выбран на вкладке Выписки со счетов.

• Округление

  По колонке можно определить необходимый способ округления значений. Из-за этих округлений могут возникать разницы округлений. Для каждой статьи отчета можно определить счет округления. Для назначения счета диапазону статей отчетов, в соответствующем меню на вкладке Выписки со счетов выбрать Прикр.статью разницы округ.. Это действие запустит сеанс Назначить счет округления к диапазону статей отчета (tffst1220m200).

• Прибыль/Убыток

  В отчете можно определить - должны ли использоваться валютные прибыли и убытки. Если их использование необходимо, то счет Прибыль/Убыток должен быть определен для каждой статьи. Прибыли и убытки начисленные на счет, проводятся на этот счет. Для назначения счета диапазону статей отчетов, в соответствующем меню на вкладке Выписки со счетов выбрать Прикрепить статью П/У. Это действие запустит сеанс Назначить счет прибылей/убытков к диапазону статей отчета (tffst1220m300).

• Сальдирование

  По колонке можно определить должна ли она балансироваться. Разница между итоговым дебетом и итоговым кредитом (все нулевого уровня) записывается на статью отчета с типом Сальдирование.

• Связать счета Главной книги и/или направления учета или статьи движения денежных средств

  Для отчетов типа Финансовый отчет статьи отчета типа Значение с подуровнем 0 (ноль) должны быть связаны с счетами ГК и/или направлениями учета или статьями движения денежных средств. Можно связать множественные диапазоны с одной статьей отчета. Существуют две возможности (опции):

  • Связь счетов ГК или статей движения денежных средств со статьями отчета
    1. На вкладке Выписки со счетов выберите статью отчета и из соответствующего меню той же вкладки выберите Счета гл.книги по выпискам со счетов. Сеанс Спецификации по статье отчета (tffst1521m000) будет открыт.
    2. Укажите диапазоны, которые следует связать с данной статьей отчета.
  • Связь счетов ГК или статей движения денежных средств со статьями и столбцами отчета
    Можно связать диапазон счетов ГК или направлений учета с конкретной колонкой. Если вы также выполнили настройку по статьям отчета и по столбцам, то выборка по статьям отчета игнорируется.

    1. На вкладке Выписки со счетов выберите статью отчета и из соответствующего меню на той же вкладке выберите Спецификации по статье и колонке. Сеанс Спецификации по статье и колонке (tffst1122m000) будет открыт.
    2. Укажите диапазоны, которые следует связать с данной статьей отчета.
• Фиксированные значения

  Иногда Вам требуются значения в вашем отчете, которые не доступны в Главная книга, например:

  • Годовые сальдо недоступны в LN.
  • Число работников для расчета коэффициента, такого как Доход по работнику.

  Либо вы хотите добавить типовую сумму этого коэффициента в направлении деятельности для сравнения.

  В таких случаях не требуется связь со счетами ГК и/или направлениями учета. Вместо этого, можно добавить фиксированное значение:

  1. На вкладке Выписки со счетов выберите статью отчета и из соответствующего меню на той же вкладке выберите Значение статьи отчета по колонке. Сеанс Спецификации статьи/колонки отчета (tffst1123m000) будет открыт.
  2. Добавьте фиксированные значения для соответствующих статей и столбцов. При необходимости выберите опцию Значение изменяемое, которая позволяет изменить значение, прежде чем обработать значения в финансовой отчетности.
• Связать статьи отчета

  Для отчетов типа Консолидированный отчет статьи отчета типа Значение и с подуровнем 0 (ноль) должны быть связаны со статьями отчета. Можно связать множественные диапазоны с одной статьей отчета.

  1. На вкладке Выписки со счетов выберите статью отчета и из соответствующего меню на той же вкладке выберите Статьи отчета по консолид.статье. Сеанс Статьи отчета по консолидированной статье отчета (tffst1127m000) будет открыт.
  2. Укажите диапазоны, которые следует связать с данной статьей отчета.

Использование существующих структур счетов ГК, направлений учета и отчетов

Вместо определения структуры статей учета с нуля, можно использовать существующие структуры счетов ГК или направлений учета в качестве основы для структуры статей отчета: Для этих целей доступны следующие сеансы:

• Копирование финансовых отчетов (tffst1260m000)

  Для запуска данного сеанса в сеансе Финансовые отчеты (tffst1500m000) выберите финансовый отчет и в соответствующем меню выберите Копирование финансового отчета.

• Копирование счетов книги в счета отчетов (tffst1270m000)

  Для запуска данного сеанса в сеансе Выписки со счетов (tffst1520m000) в соответствующем меню выберите Копир-е счета ГК в статью отчета.

• Копирование направлений учета в статьи отчета (tffst1280m000)

  Для запуска данного сеанса в сеансе Выписки со счетов (tffst1520m000) в соответствующем меню выберите Копирование НУ в статьи отчета.

Для каждой колонки задайте следующее:

• Описание колонки

  Введите текст или выберите переменные из сеанса Текстовые переменные (tffst0800m000).

• Тип колонки

  Если выбран Процент над статьями, убедитесь, что статьи на вкладке Выписки со счетов имеют значение в поле Статья 100 процентов.

• Если Тип колонки равен Сумма/Количество, формула.
• Способ округления
• Указывает, каким образом суммы должны отображаться в финансовом отчете.
• Условия, которые определяют игнорируемые значения, например, все суммы меньше чем 0,05.

• Для отчетов типа Финансовый отчет на вкладке Колонки отчета в соответствующем меню запустите сеанс Ссылка колонки отчета (tffst1111m000), который позволяет определить переменные формулы для финансового отчета.

  Для каждой переменной в формуле задайте следующее:

  • Ссылка колонки
  • Переменный или фиксированных диапазон Года/Периода

    Если выбрана опция Фиксированный, необходимо добавить год или период в раздел Детали периода. С этих пор этот год и период будут использоваться. Чтобы использовать еще один год и период, вы должны изменить эту настройку отчетности.

    Если выбрана опция Переменный, Вы можете выбрать год и период для обработки финансового отчета. В поле Сдвиг периода Вы можете указать количество лет или периодов для определенного столбца, если требуется. За дополнительной информацией обратитесь к Период С - Корректировка сдвига периода.

• Для отчетов типа Консолидированный отчет на вкладке Колонки отчета в соответствующем меню запустите сеанс Ссылки колонки консолидированного отчета (tffst1112m000), который позволяет определить переменные формулы для консолидированного отчета.

  Для каждой переменной в формуле задайте следующее:

  • Компания
  • Тип ссылки
  • Отчет
  • Колонка отчета
  • Коэффициент

LN выполняет следующие проверки:

• Сгенерирован ли связанный формат?
• Существуют ли хотя бы одна колонка?
• Определены ли все переменные?
• Определена хотя бы одна статья отчета?
• Определены ли все необходимые счета прибылей/убытков?
• Если значения у коэффициентов статей?
• Соответствует ли валюта каждого коэффициента валюте отчета?

Примечание

• Только после успешного прохождения всех проверок, отчету можно установить статус Утвержденный.
• Только утвержденные (или фиксированные) отчеты могут быть использованы в обработке и печати.