| | Процедура модуля денежных средствДля запуска приложений ДС используйте следующую последовательность сеансов: Рекомендации на перевод (tfcmg2150m000) Используйте этот сеанс, чтобы ввести извещение о полученных денежных переводах. В этом сеансе следует указать: - Код денежного перевода, который используется для определения извещения о денежном переводе.
- Контрагент - плательщик.
- Дата денежного перевода.
- Банковские реквизиты.
- Валюта денежного перевода.
- Сумма денежного перевода.
- Кредитный аналитик.
Остальные поля в этом сеансе являются необязательными. Строки рекомендации на перевод (tfcmg2151m000) Этот сеанс позволяет: - Выбрать счета-фактуры, к которым должен быть прикреплен денежный перевод. Можно выбрать счета-фактуры вручную или задать критерии для автоматического выбора.
- Просмотреть предлагаемое прикрепление денежных средств к счетам-фактурам.
- Произвести изменения в прикреплениях.
- Прикрепить денежный перевод к счетам-фактурам. Изменить статус извещения о денежном переводе на Прикрепл..
- Реверсировать прикрепление и провести обратные операции, если это необходимо. Можно проводить обратные операции только для извещения о переводе денег, имеющего статус Прикрепл.. Статус изменяется на Черновик. Если итоговая нераспределенная сумма равна нулю, статус меняется на Прикрепл..
Ввод операций (tfgld1140m000) Используйте этот сеанс, чтобы создать пакет для авансового или нераспределенного поступления. Выберите тип операции для банковских операций, чтобы запустить сеанс Банковские операции (tfcmg2500m000). Банковские операции (tfcmg2500m000) В этом сеансе можно ввести Денежный перевод для поддержки поступлений через извещение о переводе денег. Извещение о переводе денег должно иметь статус Прикрепл.. Если вы вводите этот код, LN считывает номера счетов-фактур и данные счетов-фактур из данных извещения о денежном переводе. Можно изменить только дату или курс денежного перевода. Если вы закрываете пакет, извещение о переводе денег получает статус Проведенный. Прикрепление авансового или нераспределенного поступления к извещению о денежном переводе: - В поле Тип операции выберите Авансовое поступление или Нераспредел.поступление при необходимости.
- В соответствующем меню выбрите Назначить ден.перевод на аванс./нераспр.поступл..
- В сеансе Назначить денежный перевод (tfcmg2250m000) выберите определенное извещение о денежных переводах.
- На инструментальной панели, нажмите Приписать.
- В отображаемом диалоговом окне выполните нажмите на OK.
- Для печати и проводки составленных вручную дебетовых/кредитовых авизо, на соответствующем меню нажмите Провод. в Фактур..
В зависимости от того, нажали ли Вы команду Провод. в Фактур., эти сеансы могут применяться: Если нажать Провод. в Фактур.: Счета-фактуры (cisli3105m000) Используйте этот сеанс, чтобы просмотреть данные дебетовых и кредитовых авизо, возникающих в результате обработки извещений о переводе денег. Эти данные включают в себя номер счета-фактуры, контрагента, по которому создается дебетовое/кредитовое авизо, и сумму дебетового/кредитового авизо. Запросы на выписку СФ (cisli2100m000) LN запускает автоматически данный сеанс для составления дебетовых/кредитовых авизо. Новый запрос на выписку СФ создается автоматически с использованием шаблона запроса на выписку СФ, заданного в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Составленные дебетовые/кредитовые авизо автоматически распечатываются и проводятся. Во время этого процесса создаются соответствующие открытые позиции и незакрытые операции. Счета-фактуры (cisli2505m100) В этом сеансе, если дважды щелкнуть по строке для воспроизведения данных счета-фактуры, можно увидеть, приложено или нет дебетовое или кредитовое авизо к счету-фактуре.
Если не нажать на Провод. в Фактур.:
| |