Отчетные группы
В полях Основной отчет и Дополнит.отчет сеанса Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) необходимо ввести группу отчета, которая соответствуют отчету или ASCII файлу, генерируемому для платежей или прямых дебетовых списаний.
Группы отчетов по платежам
Для платежей имеются следующие группы отчетов:
- 1: Банковские поручения
- 2: Банковский файл (Clieop)
- 3: Чеки
- 4: Отчёт и банковский файл денежных переводов (Clieop)
- 6: Отчет и банковский файл денежных переводов (Бельгийский кредитный банк)
- 10: Чеки - формат Германии
- 11: Векселя
- 12: Файл BankGiroCentrale
- 13: Форматы BACS к использованию в Великобритании
- 14: Формат ABN AMRO BTL91
- 15: Чеки (формат США)
- 16: Банковские поручения (формат Германии)
- 17: Канадские чеки
- 18: Испанский чек 'Carta Pagare'
- 19: ACH форматированный файл
- 22: Проверить печать для Франции
- 30: Банковский файл (Clieop EUR/NLG)
- 37: Бельгийский банковский файл для платежей в иностранной валюте
- 44: DTA файл (Платежные требования Швейцарии)
- 48: Файл для внутренних платежей Бельгийского банка в BEF
- 55: Местный платеж ETEBAC (Франция)
- 54: Японский формат банковского файла ZENGINKO
- 56: Иностранный платеж ETEBAC (Франция)
- 57: Электронный платежный файл (Италия)
- 58: Формат банковского перевода (Италия)
- 60: Norma Файл 34 (Испания)
- 62: Norma Файл 68 (Испания)
- 63: Norma Файл 34-1 (Испания)
- 65: PAYMUL Внутренний (Австрия)
- 66: PAYMUL Иностранный (Австрия)
- 70: SEPA-Begleitzettel
- 72: SWIFT Внутренний (Болгария)
- 73: SWIFT Иностранный (Болгария)
- 97: Чеки Великобритании
- 99: Чеки
Группы отчетов о поступлениях
Для поступлений и прямых дебетовых списаний, имеются следующие группы отчетов:
- 1: Формы прямого дебетового списания
- 2: Файл прямых дебетовых списаний (Cleiop)
- 3: Форма векселя
- 4: Отчёт и банковский файл денежных переводов (Clieop)
- 5: Прямые дебетовые списания (формат Германии)
- 20: Файл банковских переводов Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 21: Файл банковских переводов Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 22: Файл банковских переводов Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 23: Файл банковских переводов Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 24: Файл перевода по контрагенту-нерезиденту (RI.BA)
- 30: Банковский файл прямых дебетовых списаний (Clieop EUR/NLG)
- 32: Norma 32 (Испания)
- 70: SEPA-Begleitzettel (дебит)
Группы отчетов скандинавских банковских файлов
Для скандинавских банковских файлов имеются следующие группы:
- 7: Файл банкжиро (Формат Швеции)
- 8: Файл банкжиро (Формат Швеции)
- 9: Файл Банковский отчет/Жиро (скандинавский формат)
- 23: ULMP '2499' (Финляндия)
- 24: LUM2 (Финляндия)
- 27: NorskeBank - Иностранный (Норвегия)
- 28: NorskeBank - Внутренний (Норвегия)
- 29: Sisu - Иностранный (Швеция)
- 32: Danske Bank - Иностранный (Дания)
- 33: BG Bank - Внутренний (Дания)
- 34: BG Bank - Иностранный (Дания)
- 35: Danske Bank - Внутренний (Дания)
- 36: PostGiro Внутренний (Швеция)
- 38: LM2/Mertia Внутренний (Финляндия)
- 39: LM02/Leonia/Внутренний (Финляндия)
- 43: Банк Giro/Внутренний (Швеция)
- 47: Uni Банк/UTF9/Внутренний (Дания)
- 49: Merita Bank File (Финляндия)
- 51: Uni Bank/UBTF040/Иностранный (Дания)
- 67: Danske Bank - Внутренний (Норвегия)
- 68: Danske Bank - Иностранный (Норвегия)