Операции расчетов между компаниями – Настройка

Чтобы настроить расчеты между компаниями в структуре единичной финансовой компании:

Шаг 1. Создайте счет главной книги для расчетов между компаниями

В сеансе План счетов (tfgld0508m000) создайте следующие счета главной книги:

  • Промежуточный клиринговый счет для расчетов между компаниями.
  • Счета главной книги для расчетов между компаниями для каждой логистической компании.

Типом счета главной книги должен быть Балансовый.

Шаг 2. Определите контрагента

В каждой логистической компании в сеансе Контрагенты (tccom4500m000) определите другую компанию как контрагента - Зависимую компанию. Определите контрагента обычным способом. На вкладке Моделирование предприятия необходимо задать следующие детали:

  • Установите флаг Зависимая компания и введите номер компании.
  • Установите флаг Внутрикорп. расчеты.
Шаг 3. Установите цены и начисления

Если вы хотите создать операции урегулирования между компаниями и хотите добавить начисления, можно определить нефактурируемые связи перемещения товаров между экономическими единицами в модуле Управление моделированием предприятия. Можно установить процент начисления в сеансе Детали внутренней торговли (tcemm2151m000). Источник цены должен быть Фактические затраты.

Шаг 4. Определите группы контрагентов

В финансовой компании создайте группы контрагентов для внутренних контрагентов и контрагентов-зависимых компаний, определенных в Шаге 1. Это позволяет определить отдельные счета главной книги для операций, имеющих место внутри вашей организации.

Используйте сеансы Финансовые группы контрагентов - получателей СФ (tfacr0110m000) модулей Счета дебиторов и Счета кредиторов, в зависимости от ситуации. Типом счета главной книги должен быть Балансовый или Прибыли и убытки.

Шаг 5. Установите схему интеграции

В сеансе Схема интеграции (tfgld4573m000) установите схему интеграции. На вкладке Строки схемы интеграции определите специфические детали соответствия, описанные ниже.

Тип документа интеграции = Заказ на закупку/Поступление

  • Дебет
    Подстановка на счет ГК по учету запасов

Для кредитовой части проводки определите элемент подстановки с высоким приоритетом для финансовой группы контрагента со следующими подробными данными:

  • Кредит
    Группа финансовых контрагентов ACP (кредиторы) = группа контрагентов-зависимых компаний, определенных в Шаге 4.
  • Подстановка на Балансовый тип счета ГК для закрытия запасов компании.

Тип документа интеграции = Заказ на продажу/Анализ доходов

Для дебетовой части проводки определите элемент подстановки с высоким приоритетом для финансовой группы контрагента со следующими подробными данными:

  • Дебет
    Группа финансовых контрагентов ACP (кредиторы) = группа контрагентов-зависимых компаний, определенных в Шаге 4.
  • Подстановка на Балансовый тип счета ГК для внутреннего фактурирования в компании.
  • Кредит
    Подстановка на счет ГК для доходов

Связанные темы