| | Обработка электронных банковских выписок - настройкаБанки могут отправлять вам электронную выписку выполненных платежей или поступивших прямых дебетовых списаний, вместо выписки на бумаге. Можно использовать сеансы электронных банковских выписок для преобразования, сверки и проводки полученных из банка выписок электронным способом. Чтобы настроить обработку электронной банковской выписки, используйте следующую последовательность сеансов: Реквизиты банковского счета (tfcmg0510m000) Введите необходимые данные в следующие поля: Путь к файлам ЭБВ ЭБВ Директория по умолчанию, в которой система LN хранит электронный банковский файл, полученный из банка. Путь к архиву ЭБВ Директория по умолчанию, в которой LN хранит оригинальный электронный банковский файл после преобразования в сеансе Преобразование электронных банковских выписок (tfcmg5202m000).
Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) В поле Дата опер.в случае эл.банк.обслуживания выберите типы даты, которые необходимо использовать в качестве даты документа для электронных банковских выписок, преобразованных в сеансе Преобразование электронных банковских выписок (tfcmg5202m000). Датой документы может быть дата создания банковской выписки или дата оценки. Типы записей электронных банковских выписок (tfcmg5104m000) Для каждого типа файла банковской выписки, определите записи, которые она содержит. Для каждой записи необходимо определить тип, начальную и конечную позицию, и значение, которое будет идентифицировать каждую запись. Данные преобразований электронных банковских выписок (tfcmg5105m000) Определите формат файла банковской выписки. Для каждых подробных данных операции необходимо указать тип записи, в котором она будет содержаться, начальную и конечную позицию, и, если поле имеет фиксированное значение, то значение поля. Например, поле, которое означает принадлежность операции к платежу или поступлению, может иметь фиксированные значения IN (с лидирующим пробелом) или OUT.
| |