Автоматическая сверка электронных банковских выписок

Операции для сверки

LN может сверить следующие операции:

• Исходящие платежи с анонсированными платежами (автоматическая выверка по поставщику).
• Входящие поступления с анонсированными поступлениями (автоматическая выверка по заказчику).
• Исходящие платежи с открытыми счетами-фактурами закупок, если не использована процедура автоматической оплаты в модуле Счета кредиторов.
• Входящие поступления с открытыми счетами-фактурами продаж, если не использована процедура прямого дебетового списания в модуле Счета дебиторов.
• Входящие поступления с открытыми счетами-фактурами продаж, если не использована процедура прямого дебетового списания и, для поступления, существует извещение о переводе.

Для сверки открытых позиций контрагента со строкой банковской выписки сеанс Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000) предлагает следующие опции:

• Сверка - Превышен.по сроку / Нераспр.

  Процесс сверки в первую очередь сверяет открытые позиции, которые четко соответствуют информации в описании поля строки банковской выписки.

  Если итоговая сумма сверенных открытых позиций меньше суммы строк банковской выписки, излишек будет распределен на остальные открытые позиции контрагента на основе сроков оплаты. Если (оставшиеся) открытые позиции контрагента не найдены или остается излишек, то нераспределенные платежи или строки поступления будут добавлены в раздел Результаты сверки в сеансе АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100)/ Банковская выписка (tfcmg5610m000).

• Сверка - Превышен.по нераспределенному

  Процесс сверки в первую очередь сверяет открытые позиции, которые четко соответствуют информации в описании поля строки банковской выписки.

  Если открытые позиции контрагента не найдены, что можно точно сверить, или если точно сверенные суммы открытых позиций меньше, чем сумма строки банковской выписки, то нераспределенные платежи или строки поступления будут добавлены в раздел Результаты сверки в сеансе АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100)/ Банковская выписка (tfcmg5610m000).

• Сверка - Превышение для распред.вручную

  Процесс сверки в первую очередь сверяет открытые позиции, которые четко соответствуют информации в описании поля строки банковской выписки.

  Если не найдены открытые позиции контрагента, которые могут быть точно сверены, то несверенная сумма остается в строке банковской выписки. Если сумма открытых позиций меньше суммы банковской выписки, разница остается несверенной суммой в строке банковской выписки.

  Чтобы обработать несверенную сумму, выполните одно из следующего:

  • Добавить вручную строку нераспределенного платежа или поступления.
  • Выверить избыток с оставшимися открытыми позициями контрагента.

В дополнение к опциям сверки, сеанс Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000) предоставляет следующие опции платежей:

• Разрешить недоплату
• Использовать допуск отклонения платежа

Когда автоматическая сверка завершена, результаты сверки могут иметь исключения в следующих случаях:

• Банковский счет или номер IBAN в строке банковской выписки не может быть найден в LN.
• Контрагент не может быть определен в LN.
• Ни одной или не все соответствующие открытые позиции могут быть извлечены из информации в поле описания строки банковской выписки.
• Cоответствующие открытые позиции могут быть извлечены из информации в поле описания строки банковской выписки, а сумма строки банковской выписки превышает общую сумму соответствующих открытых позиций.
• Cоответствующие открытые позиции могут быть извлечены из информации в поле описания строки банковской выписки, а сумма строки банковской выписки меньше, чем общая сумма соответствующих открытых позиций.
• Более одной соответствующей открытой позиции может быть извлечено из информации в поле описания строки банковской выписки.

Основными шагами в процессе автоматической сверки являются следующие:

1. Сверка по ссылке банка.
2. Сверка по рекомендации на перевод.
3. Сверка по анонсированным платежам (используя чеки).
4. Сверка по анонсированным платежам.
5. Сверка по описанию или ссылке документа.
6. Сверка по правилам.