Электронные банковские выписки

Банки могут отправлять вам электронную выписку выполненных платежей или поступивших прямых дебетовых списаний, вместо выписки на бумаге.

Все действия, необходимые для преобразования, проверки, сверки и проводки электронно полученных банковских выписок, могут быть выполнены в одном сеансе:

  • АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Банковская выписка (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

Кроме того, вы можете использовать последовательность сеансов электронных банковских выписок, описанных ниже.

Обработка электронных банковских выписок:

  1. Преобразование электронных банковских выписок (tfcmg5202m000)
    Конвертация полученного банковского файла в формат, который LN может обработать. LN сохраняет сконвертированные файлы банковской выписки в директории, указанной в соответствующем банке в поле Путь к архиву ЭБВ в сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0510m000). В поле Путь к файлу ЭБВ необходимо добавить имя файла. Для добавления текущей даты в имя файла, нужно добавить тильду (~) к имени файла.
  2. Преобразование электронных банковских выписок (tfcmg5202m000)/ Банковские выписки (tfcmg5510m000)/ Строки банковской выписки (tfcmg5511m000)
    Проверить преобразованные электронные банковские выписки.
  3. Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000)

    Автоматически сверить максимально возможное количество загруженных выписок ( статус Проверено) с открытыми позициями. LN может сверить выписки со счетами-фактурами продаж, счетами-фактурами закупок и документами анонсированных платежей.

    Выберите один из следующих параметров сверки:

    • Сверка - Превышен.по сроку / Нераспр. ( Значение по умолчанию)
    • Сверка - Превышен.по нераспределенному
    • Сверка - Превышение для распред.вручную

    За дополнительной информацией обратитесь к Параметры сверки

    В дополнение к параметрам сверки у вас есть следующие опции платежей:

  4. Результаты сверки (tfcmg2500m100)
    Предварительный просмотр результатов процесса сверки.

    Чтобы обработать несверенную сумму, выполните одно из следующего:

    • Добавить вручную строку нераспределенного платежа или поступления.
    • Выверить избыток с оставшимися открытыми позициями контрагента.
  5. Проводка банковских выписок (tfcmg5210m100)
    Провести банковские операции в Главная книга.
  6. Обновить номер банковского счета контрагента и другие подробные данные в сеансе Банковский счет по контрагенту - плательщику (tccom4115s000) на основе данных, извлеченных из файла банковской выписки.

Связанные темы