Обработка счетов-фактур закупок

Запись и обработка счета-фактуры закупок в Финансы состоит из следующих шагов:

  1. При необходимости, заносятся поступления счетов-фактур закупок.
  2. При необходимости, подтверждаются полученные счета-фактуры и регистрируются счета-фактуры закупок.
  3. Если причина блокировки связана со счетом-фактурой, то удалите причину блокировки.

  4. Сделайте одно из следующего:

    • Для счетов-фактур затрат, введите строки операций.
    • Для счетов-фактур закупок, сверьте счета-фактуры со связанными поступлениями, с заказами на закупку или с заказами на перевозку.
  5. Просмотрите протокол ошибок и устраните ошибки, возникшие при сверке.
  6. Утвердите разницы в ценах.
  7. Просмотрите протокол ошибок и устраните ошибки, возникшие при утверждении.
  8. Если требуется утверждение для оплаты, то утвердите счет-фактуру для оплаты.
Примечание

Если график платежа связан с условием оплаты счета-фактуры, то упомянутые действия необходимо выполнить по строкам графика платежа, а не по счету-фактуре. За дополнительной информацией обратитесь к Графики платежей – Обзор.

Можно обработать отдельные счета-фактуры вручную или можно сверить и утвердить диапазон счетов-фактур закупок в фоновом задании.

Для проводок, созданных на каждом шаге, смотри раздел Руководстве пользователя по операциям финансовой интеграции и выверки.

Если используется самофактурирование, то это означает, что поставщик не отправляет счета-фактуры и необходимые счета-фактуры закупок создаются автоматически. Процедура самофактурируемых счетов-фактур подобна процедуре счетов-фактур закупок.

Статус СФ

Статус счета-фактуры отражает различные стадии процесса обработки и может изменять значения следующим образом:

  1. Получен (По выбору) --> Зарегистрировано
  2. Зарегистрировано--> Сверено, если частично или полностью сверен счет-фактура
  3. Сверено--> Утверждено
  4. Утверждено--> Сверено, если отменяется сверка счета-фактуры.

Можно также утвердить счет-фактуру, предварительно, не сверяя его. Если отменяется утверждение счета-фактуры, то статус становится Зарегистрировано.

1. Получить и подтвердить счета-фактуры закупок

Перед регистрацией полученных счетов-фактур закупок, можно, при необходимости, записать поступление в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000). LN затем устанавливает статус счета-фактуры в Получен.

Например, если несколько сотрудников или департаментов должны подтвердить счета-фактуры перед обработкой счетов-фактур, то можно сначала записать поступление счета-фактуры. За дополнительной информацией обратитесь к Подтверждение полученных счетов-фактур закупок.

2. Регистрация счетов-фактур закупок

При регистрации счета-фактуры закупок LN создает Открытую позицию в модуле Счета кредиторов и проводит в модуль Главная книга.

Для регистрации счетов-фактур закупок можно ввести новый счет-фактуру закупок в этом сеансе или можно скопировать полученный счет-фактуру закупок из сеанса Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000). Выполните следующие шаги:

  1. Запустите сеанс Операции (tfgld1101m000).
  2. Выберите или создайте пакет операций.
  3. Добавьте запись в пакет, используя тип операции категории операции по Счета-фактуры закупок. Сохраните запись.

  4. Выберите запись и в соответствующий выберите Ввод операции. Запускается сеанс Счет-фактура закупок (tfacp2600m000).

  5. Сделайте одно из следующего:

    • Для ввода нового счета-фактуры закупок, укажите подробные данные счета-фактуры.

    • Для регистрации СФ Получен:

      1. В сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) в соответствующий выберите Коп.получ.СФ зак.. Запускается сеанс Копирование полученных СФ закупок (tfacp1210m000).
      2. Выберите счет-фактуру для копирования и нажмите ОК. LN копирует подробные данные счета-фактуры в сеанс Счет-фактура закупок (tfacp2600m000).

При вводе счета-фактуры в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) LN в поле Статус СФ устанавливается в значение Зарегистрировано.

Если скопирован полученный счет-фактура, то в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000), система LN устанавливает статус скопированного счета-фактуры в Скопирован. Нельзя копировать счет-фактуру несколько раз.

Если определена общая причина блокировки по умолчанию или причина блокировки по умолчанию для контрагента-отправителя счета-фактуры, то система LN блокирует все зарегистрированные счета-фактуры закупок для автоматической оплаты.

Способ продолжения процедуры обработки счета-фактуры закупок зависит от типа счета-фактуры, выбранного в поле Тип СФ в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Существуют следующие типы счетов-фактур:

  • Счет-фактура затрат (счета-фактуры закупок, для которых не существует заказов на закупку)
  • СФ сверяемый с закупкой
  • СФ относящийся к полн. цене товара
  • СФ сверяемый с перевозкой

Связанные темы