Способы платежей и поступлений

Доступны несколько способов для оплаты открытых счетов-фактур закупок и для получения платежей по открытым счетам-фактурам продаж. Например, можно использовать чеки, векселя, банковские платежные поручения, платежные требования, автоматические платежи/дебетовые списания.

Каждый способ требует определения специфических деталей в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000).

Для каждого способа платежа или способа поступлений, вводятся следующие детали:

  • Поступление/платеж
    Можно указать, для чего используется способ платежа/поступления - для платежей поставщикам или для поступлений от клиентов. Платеж клиенту рассматривается как отрицательное поступление, а поступление от поставщика рассматривается как отрицательный платеж.
  • Вид платежа/Поступления
    Используется ли способ платежа/поступления для процедуры автоматической оплаты или прямого дебетового списания, для векселей или для платежей или поступлений, вводимых вручную.
  • Сеанс для создания платежей/поступлений
    Сеанс, который система LN использует для создания платежного документа или документа поступления в процедуре автоматических платежей/прямых дебетовых списаний. Различные сеансы и отчеты об оплате могут потребоваться для каждого платежного документа.

    Укажите сеанс, который используется для создания документов и последовательных файлов для поступлений и платежей. Один из следующих:

    • Для платежей поставщикам используется сеанс Передача платежей (tfcmg1260m000).
    • Для прямых дебетовых списаний используется сеанс Передача прямых дебетовых списаний (tfcmg4260s000).
    • Для прямых дебетовых списаний в Германии используется сеанс Создание банковского поручения на дискете(дебет,Германия) (tfcmg4261s000).
    • Для платежей используется сеанс Создание банковского поручения на дискете (Германия) (tfcmg1261m000).
  • Файл XML
    Определите путь к XML-файлу для способа платежа/поступления в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000). Формат файлов XML должен быть определен в сеансе XMLформаты платежей/поступлений (tfcmg0524m000).
  • Отчет платежа
    Тип дополнительного отчета или ASCII-файла, который должен сгенерироваться при проведении платежей и прямых дебетов. Банковские файлы создаются при обработке пакета платежей в сеансе Передача платежей (tfcmg1260m000).
  • Дополнит.отчет
    Тип дополнительного отчета или ASCII-файла, который LN должен сгенерировать для электронных платежей. Смотри: Отчетные группы.
  • Тип вывода и Устройство отчета по умолчанию
    Способ, которым файл платежей передается в банк.
  • Шаги
    Шаги , которые LN должен выполнить для документа платежей или документа поступлений. Для каждого шага LN обновляет статус документа и, если используется, создает финансовые проводки в Главной книге. Некоторые шаги являются обязательными, а некоторые шаги - нет. Можно выбрать необязательные шаги. Смотри: Промежуточные шаги.
  • Список всех чеков
    Если используются платежные документы с предварительной нумерацией, включая вексели, то платежи могут выполняться с помощью функциональности чеков. Для каждого банка/способа расчетов доступные чеки и использованные чеки записываются в список всех чеков, который можно определить в сеансе Список всех чеков (tfcmg2115s000).
  • Составление документов
    Документы оплаты могут создаваться по каждому счету-фактуре или по нескольким счетам-фактурам. Смотри: Составление документов для операций с денежными средствами.
Промежуточные шаги

До завершения полной процедуры платеж может проходить через несколько этапов.

Шаг процедуры платежа

  • Для платежей доступны следующие шаги:

    • Документ получен
    • Документ акцептован/послан
    • Документ оплачен

Шаг Документ оплачен обязателен и выполняется всегда.

Только если платеж должен получить статус Анонсированный, выполняются одно или два из этих действий. На практике, шаг Документ получен используется только для проводки векселей и похожих документов. Шаг Документ акцептован/послан используется для большинства прочих вариантов оплат, такие как чеки, платежные поручения и прочее.

Шаги поступлений

Для поступлений доступны следующие шаги:

  • Документ акцептован контрагентом
  • Документ послан в банк
  • Документ оплачен

Шаг Документ оплачен обязателен и выполняется всегда.

Шаги векселей

Для векселей доступно множество промежуточных шагов. Выберите шаги для статусов векселей, которыми необходимо управлять. Например, в дополнение к шагам платежей и поступлений, можно выбрать:

  • Документ передан в залог
  • Документ индоссирован
  • Документ дисконтирован
  • Срок оплаты по док-ту наступил
  • Документ аннулирован
  • Документ зачтен

Если Вы выбрали промежуточные шаги, LN создает документы анонсированных платежей или поступлений, или эти документы могут быть созданы вручную. Для некоторых промежуточных шагов необходимо изменять статус вручную, используя следующие сеансы:

  • Статус анонсированного платежа (tfcmg2512m000)
  • Анонсированные платежи (подробно) (tfcmg2116s000)
  • Статус анонсированных поступлений (tfcmg2513m000)
  • Анонсированные поступления (детали) (tfcmg2117s000)
  • Анонсированные поступления (tfcmg2111s000)
  • Анонсированные платежи (tfcmg2110s000)

Если вы не используете промежуточных шагов, LN сразу проводит сумму платежа или поступления по контрольным счетам в модуле Счета дебиторов или Счета кредиторов. Для этих платежей не нужно проводить выверку.

Необходимые условия для финансовых проводок

Для каждого шага, который требует финансовых проводок, LN проводит суммы на следующие счета главной книги и направлений учета:

  • Контрольные счета, которые Вы определили для группы контрагентов в Счета дебиторов или Счета кредиторов

  • Счета главной книги и направлений учета, которые вы выбрали по способу платежа в одном из следующих сеансов:

    • Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000)
    • Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000)
    • Данные проводки векселей по способу расчетов (tfcmg0514m000)

LN создает финансовые проводки для следующих операций:

За дополнительной информацией обратитесь к

Связанные темы