Расчет процентов по просроченным счетам-фактурам

Можно сгенерировать счета-фактуры процентов просроченных счетов-фактур. Кроме того, после формирования и отправки счета-фактуры процентов можно сгенерировать последующий счет-фактуру процентов для следующего периода.

В сеансе Процентная ставка (tfacr5102m000) можно определить процентную ставку для каждой финансовой группы контрагентов, а также для различных периодов дней.

Период неустойки

Для счета-фактуры процентов, LN рассчитывает сумму процентов за специальный период. LN определяет количество дней данного периода следующим образом:

  • Дата начала
    • Если счет-фактура процентов была уже сформирована ранее, дата начала является датой окончания наиболее близкого периода, для которого были рассчитаны проценты. Для каждого открытого счета-фактуры LN ERP LN записывает дату, когдабыло передано последнее извещение со счетом-фактурой процентов в подсистеме Фактурирование.
    • Если счетов-фактур процентов еще не было сгенерировано, датой начала является дата срока оплаты счета-фактуры или запланированная дата поступления по строке графика операций.
  • Дата окончания
    • Для документов типа Счет-фактура продаж дата окончания - это дата Неустойка по дате, введенная в сеансе Выбрать счета-фактуры для начисления процентов (tfacr5210m000).

    • Для документов типа Обычное поступление и Назначение датой окончания является более ранняя из следующих дат:

      • Дата документа.
      • Опция Неустойка по дате, введенная в сеансе Выбрать счета-фактуры для начисления процентов (tfacr5210m000).
Расчет процентов

Сумма процентов рассчитывается в валюте счета-фактуры. Основной формулой для расчета сумм процентов является:

Сумма процентов = сумма СФ * (дата платежа - срок оплаты) / 365 * (значение процента) / 100

Для поступлений и для оплаченной части частично оплаченных счетов-фактур расчеты будут следующими:

Сумма процентов = Оплаченная сумма счета-фактуры * фактическая ставка неустойки на дату оплаты /количество дней в году * (дата поступления - срок оплаты или дата расчета предыдущей неустойки)

Для неоплаченных счетов-фактур расчеты будут следующими:

Сумма процентов = Сумма открытого счета-фактуры * фактический процент на дату счета-фактуры процентов /число дней в году * (дата счета-фактуры процентов - срок оплаты или предшествующая дата расчета процентов)

В зависимости от значения поля СФ процентов выбраны на основе в сеансе Данные для счетов-фактур процентов (tfacr5101s000), LN рассчитывает процент по поступившим суммам, по сумме оставшейся открытой позиции счета-фактуры или по той и другой сумме следующим образом:

  • Полн.оплач.СФ
    LN рассчитывает проценты на суммы поступлений.
  • Частично и полн.оплач.СФ
    LN рассчитывает проценты и на суммы поступлений, и на оставшиеся суммы открытого счета-фактуры.
  • Оплач. и неоплач. СФ
    LN рассчитывает проценты и на суммы поступлений, и на оставшиеся суммы открытого счета-фактуры.

Все полученные платежи и кредитовые авизо рассматриваются, чтобы определить оставшуюся незакрытую сумму по счету-фактуре на продажу. Как только оставшаяся незакрытая сумма сравняется с нулем, дальнейшие проценты не рассчитываются.

Связанные темы