Счета главной книги финансовой группы контрагентов

В дополнение к контрольным счетам дебиторов и кредиторов , предустанавливаются счета главной книги для некоторых операций из модуля Счета дебиторов и Счета кредиторов.

Для каждой финансовой группы контрагентов необходимо задать контрольные счета и счет главной книги и направления учета для каждого типа операций. Для просмотра деталей перейдите в Финансовые группы контрагентов.

Какие счета можно установить для финансовой группы контрагентов, зависит от используемых функциональных возможностей. Например, наборы контрольных счетов существуют для факторинга, векселей и основных средств. Общие счета для Счета дебиторов и Счета кредиторов описаны ниже.

Авансовые платежи или поступления проводятся на данный счет. Этот счет кредитуется при регистрации авансовых поступлений и дебетуется при назначении авансового поступления счету-фактуре. Данные операции вводятся, например, в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000).

На данный счет проводятся реализованные курсовые прибыли. Этот счет используется при обработке оплаты или поступления счета-фактуры в иностранной валюте. Курс обмена валюты во время поступления отличается от курса обмена в момент выписки счета-фактуры, что приводит к появлению курсовой прибыли.

На данный счет проводятся реализованные курсовые убытки. Этот счет используется при обработке оплаты или поступления счета-фактуры в иностранной валюте. Курс обмена валюты во время поступления отличается от курса обмена в момент выписки счета-фактуры, что приводит к появлению курсового убытка.

Разниц в платежах проводятся на данный счет. Через сеанс Списание разниц в платежах (tfacr2240m000) или Списание разниц в платежах (tfacp2230m000) малые разницы могут быть списаны автоматически.

На этот счет проводятся скидки при обработке поступлений или платежей, которые влекут скидки.

Начисления за просрочку платежей проводятся на этот счет, если они обнаруживаются в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000).

Счета-фактуры закупок проводятся на этот счет, когда Вы вводите счета-фактуры, связанные с заказами в модуле Снабжение.

Этот счет ГК дебетуется, когда счета-фактуры закупок связанные с заказами, вводятся в LN и статус счета-фактуры Зарегистрировано. Счет кредитуется при утверждении счета-фактуры на закупку. Для просмотра деталей перейдите в Обработка счетов-фактур закупок.

Данный счет существует только для Счетов кредиторов.

Анонсированные платежи и анонсированные поступления проводятся на данный счет. LN проводит анонсированные операции, если атрибут Анонсированные платежи или Анонсированные поступления был выбран в поле Тип счета в сеансе Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000). Когда статус поступления переводится с Анонсированный на Окончательный, Суммы переносятся на контрольный счет.

Использование данного счета зависит от установки поля Вычеты из оплаты в сеансе Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000).

До тех пор, пока платеж или поступление не выверено (иными словами, их статус анонсирован), можно хранить все вычеты из оплаты (скидки, начисления за просроченные платежи и расхождения в платежах) на данном счете главной книги.

До тех пор, пока платеж или поступление является анонсированным, различные возможные вычеты не проводятся на финальные счета для скидок, начислений за просроченные платежи или расхождений в оплате, но проводятся в совокупности на промежуточный счет. Когда платеж или поступление выверено, вычеты проводятся со своего промежуточного счета на конечные счета.

В некоторых странах, например, в Германии, налог должен уплачиваться на большие авансовые платежи или поступления. На данный счет проводится уплаченная сумма за вычетом налога.

Если флаг Расчет налога по авансовым расчетам установлен в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), в авансовом платеже/поступлении рассчитывается налог. На данный счет проводится уплаченная сумма вместе с налогом.

Разницы в ценах проводятся на данный счет. Отклонения в ценах могут возникать во время автоматической сверки и утверждения счетов-фактур на закупку. Эти расхождения могут находиться внутри пределов, установленный в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000).

Данный счет существует только для Счетов кредиторов.

Нераспределенные платежи/поступления проводятся на данный счет. Этот счет дебетуется при регистрации нераспределенного платежа или нераспределенного поступления, и кредитуется при их назначении счету-фактуре.

Комиссионные проводятся на данный счет.

Данный счет существует только для Счетов кредиторов.

Уступки проводятся на данный счет.

Данный счет существует только для Счетов дебиторов.

Сомнительные СФ проводятся на данный счет. Этот счет существует только для Счетов дебиторов.